SAP Localization Report

4.Account Balance Report (China) 账户余额报告（中国）

账户余额报告（中国）

描述

这种形式应包括帐户余额报表，总帐帐户余额为特定会计期间中国当局规定的格式提供信息。它提供的信息，如帐户号码，借记卡或信用卡以当地货币金额，期末余额等。

这是为了测试账户余额报告和新的程序，以检查它是否包含所有的信息，如中国的法律，包括法律当局所规定的形式要求。 准备

基本账户余额报告和表格已交付的SAP增强包5到Service Pack4。

如果尚未执行，执行下面的测试案例中所描述的：

账户余额报告（中国） 执行

执行测试案例：

1。第一级帐户和其他级别总账科目余额小计（中国） 2。顺序排序的总账余额表的PDF输出。 （中国）

描述

以下额外的增强功能都为了出具中国的账户余额：

- 账户号码后须加入PDF输出帐户说明

- 应收帐户余额形式的PDF输出顺序进行排序

- 账户余额报告预装有默认的标题可以覆盖或删除实际报表运行前。 准备

过账一些财务凭证。您可能需要遵循测试案例总账凭证报告（中国）。 执行

运行交易IDCNACCTBLN，和显示多个帐户余额使用PDF输出选项。 查

检查输出显示G/ L帐户后，G/ L帐户说明 检查输出顺序排序（升序）按照G/ L帐户号码

检查你执行后事务处理IDCNACCTBLN的默认报告标题显示的，后来也用于PDF输出

3。开关ALV帐户平衡输出W / O平衡CFW（中国）

描述

它应是可能要显示的账户余额或W / O平衡CFW和结转余额累计账结法期末发布ALV输出切换。报告应作出检查P/ L结算账户余额为零。

应重新选择画面 准备

过账一些财务凭证，以获得测试帐户上余额。您可能需要遵循测试案例总账凭证报告（中国）。 执行

1。 ALV选项运行事务处理IDCNACCTBLN与

2。运行事务处理IDCNACCTBLN与ALV及结余结转选项 查

第1：检查ALV输出显示仅列相关中国标准帐户余额报表（借记营业额，信用额，方向和平衡）

对于第2步：检查ALV输出显示另外列结余结转和结余结转累计。

检查导航和领域选择屏幕上的顺序是清晰和易于使用的。

4。向下钻取帐户巴伦斯C / D文件的营业额（中国） 描述

它应是可能的向下直接从帐户余额报表文档的概述和连续会计凭证。

它应是可能的运行帐户余额为利润中心和成本中心。累计结余应选择显示。时间依赖描述，应选择输出的文件清单。

ALV输出应该显示头信息和选择信息也是免费的。 准备

过账一些财务凭证，以获得测试帐户上余额。您可能需要遵循测试案例总账凭证报告（中国）。

执行

1。 ALV选项运行事务处理IDCNACCTBLN与

2。运行事务处理IDCNACCTBLN与ALV及结余结转选项 查

双击特定行小计本月检查组帐户余额的财务文件显示，如果是正确的（你可能会使用事务处理FAGLL03的比较）。

双击一个文件清单上的会计凭证会计凭证跳，检查显示文件从列表中选择一个。 按两次找回平衡报告，并重复多次上述导航。

还要检查以下：

1。运行任何利润中心和比较结果对FAGLB03事务处理帐户余额报表

2。运行任何成本中心和比较结果对FAGLB03事务处理帐户余额报表

3。检查，累计结余可也可选择从输出取消。

4。检查随时间变化的说明（旧描述），可以选择输出的会计文档列表

5。检查ALV显示的输出也选择信息

6。检查ALV显示自由选择信息的输出

系统配置目录：

1、需要使用TCODE：IDCNALG