总成本 利润 纳税基数 所得税 附加税费 个人净收入 930 1075 1172 1268 1365 1365 1365 1365 1365 1365 12635 -480 -175 28 232 435 435 435 435 435 435 2215 8215 410.75 35.64 7804.25
十、现金流量计划（草案）
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项2月 3月 目 150 月0 初现金 238.5 现 金销售 0 赊 帐销售 238.5 总 收入 贷 款 业1700 主投资 可1700 388.5 支配现金 145 现 金采购 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计 -696.5 -371 255 503 972 1600 2228 2856 3484 477 636 795 954 954 954 954 954 954 7870.5 238.5 477 636 795 954 954 954 954 954 6916.5 715.5 1113 1431 1749 1908 1908 1908 1908 1908 14787 1700 19 742 1686 2252 2880 3508 4136 4764 5392 290 387 483 580 580 580 580 580 580 4785 14
赊 帐采购 工 资 600 600 600 600 600 600 600 4200 促销 保险 维修 电/电话 设备采购 工棚/台子 工具采购 开办费 50 240 30 20 50 30 20 50 30 20 50 30 20 50 30 20 50 30 20 50 30 20 50 30 20 50 30 20 50 30 20 500 240 300 200 200 200 1200 1200 400 400 350 350 15
贷款本息 增值税 附加税费 所得税 现金总支出 月底现金 891 35.64 410.75 1550 1085 390 487 1183 1280 1280 1280 1280 1280 1280 150 -696.5 -371 255 503 972 1600 2228 2856 3484 4112
（经修改后，填入创业计划书的现金流量计划）
**注意**“红数字”
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