用友财务软件U8实际操作教程 - 图文

摘要不能为空

科目必须是最末一级明细科目 借贷方金额必须相等

金额列的红线后面的数据是指角分 直接增加会自动保存当前填制的凭证。

2.5日，财务部李纳从银行提取库存现金10000元，附单据1张，库存现金支票号2345. 借：库存现金（1001） 10000 贷：银行存款——人民币户（100201） 10000

3.8日，市场部李斯奇支付本月租房费1800元，财务部开出转账支票一张（附单据2张，支

票号1235）

借：销售费用——其他费用（660104） 1800 贷：银行存款——人民币户（100201） 1800

4.10日，市场部付海涛出差归来，报销差旅费1600元，交回现金200元（附单据1张） 借：销售费用——其他费用（660104） 1600 库存现金（1001） 200

贷：其他应收款——应收个人款（122102） 1800

5.10日，财务部李纳以转账支票支付企划部电信费620元（附单据1张）。 借：管理费用——其他费用（660205） 620 贷：银行存款——人民币户（100201） 620 6.10日，收到泛美投资资金10000美元，款项已存入银行（附单据2张） 借：银行存款——美元户（100202） 68725 贷：实收资本（4001） 68725 7.15日，制作部为ERP多媒体学习光盘研发工程领取CD-RW光盘片5张，CD-R光盘片10

张，软盘4盒（附单据1张）

借：生产成本——直接材料（500101） 670 贷：原材料——CD-RW光盘片（140301） 400 ——CD-R光盘片（140302） 150 ——软盘（140303） 120

8.16日，企划部购买办公用品100元，以现金支付，02好操作员填制如下错误凭证。 借：管理费用——办公费用（660203） 100 贷：银行存款——人民币户（100201） 100

3.2.2 审核凭证：

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户， 业务——财务会计——总账——凭证——审核凭证。

注意：凭证审核人与制单人不能为同一人。

单击“审核”凭证会自动转到下一张凭证。

审核的快捷键是“F2”

将1-7笔业务凭证审核通过，并对第八笔业务进行标错。