T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册

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T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册

基础设置：

1、 账套引入：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>账套—>引入（选择考试题中

账套）

2、 权限设置：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>权限—>用户—>增加（将自

己设置为操作员，操作员号任意设置均可）—>权限（将新增的操作员设置为账套主管）

3、 存货档案设置：设置—>基础档案—>存货—>存货档案—>存货分类—>配件类（双击01001鼠标，

将是否质检打勾，设置为质检。）

4、 项目档案及会计科目辅助核算设置：

设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>增加（科目编码660101，中文科目名称招待费，项目核算打勾，即设置为项目辅助核算）—>依次设置660102，差旅费，项目辅助核算

设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>资产—>双击1122应收账款—>修改—>将客户往来打勾（即设置为客户辅助核算，受控于应收系统）—>依次将1123预收账款、2202设置为供应商辅助核算，2203预付账款设置为客户辅助核算，

设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>增加—>新项目大类名称（用友项目）—>下一步—>下一步—>完成—>选择项目大类（用友项目）—>项目分类定义—>增加（分类编码1，分类名称T3项目）—>确定—>增加（分类编码2，分类名称T6项目）—>项目目录—>维护—>增加（项目编码001，项目名称A项目，是否结算为否即不打勾，所属分类1）—>核算科目—>将待选科目招待费及差旅费选为已选科目—>确定

5、 库存期初及存货核算期初：

买卖合同,买卖,合同

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业务—>供应链—>库存管理—>初始设置—>期初结存—>仓库（1仓库）—>修改—>存货编码—>点击放大镜—>选中全部存货—>双击确定—>填写数量（均为10）—>填写单价（均为100）—>保存—>批审

业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>仓库（1仓库）—>取数—>对账

6、 期初记账流程及月末结账流程：

T6软件期初记账及结账顺序均为先业务（采购、销售、库存）后财务（存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账），即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行期初记账及月末结账。业务模块期初记账、月末结账时，销售和采购部分先后顺序，但一定要在库存模块之前。财务模块期初记账、月末结账时，存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后顺序，但一定要在总账之前。 本考试题期初记账流程如下：

业务—>供应链—>采购管理—>设置—>采购期初记账—>记账

业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>记账 注：销售不需要期初记账，库存管理审核即认为期初记账。 本考试题月末结账流程如下：

业务—>供应链—>采购管理—>业务—>月末结账

业务—>供应链—>销售管理—>业务—>销售月末结账

业务—>供应链—>库存管理—>业务处理—>月末结账

业务—>供应链—>业务核算—>月末结账

财务会计—>应收款管理—>其他处理—>期末处理—>月末结账 买卖合同,买卖,合同

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财务会计—>应付款管理—>其他处理—>期末处理—>月末结账

财务会计—>总账—>期末—>结账

7、 存货核算模块存货科目及对方科目设置：.

业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>科目设置—>存货科目—>增加

仓库编码 01 仓库名称 存货科目编码 存货科目名称 1405 库存商品 1仓库 02 2仓库 1405 库存商品 03 3仓库 1405 库存商品 业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>科目设置—>对方科目—>增加

收发类别编码 收发类别名称 存货科目编码 存货科目名称 01 11 采购入库 销售出库 1401 6401 物资采购 主营业务成本 8、 应收款管理基础设置：

业务—>财务会计—>应收款管理—>设置—>初始设置—>设置科目—>基本科目设置—>应收科目的本币为1122应收账款，销售收入科目为6001主营业务收入，预收科目为2203预收账款

买卖合同,买卖,合同