登记账簿 ?审核付款凭证 付 款
登记日记账 使用备用金 ?向财务部报销 账务处理 收 付 款 审核?登记日记账 信息归档 结束 32
五、应收账款管理流程
业务部 财务经理 财务部 法务部 开始
交 单登记应收账款 ?应收账期分析 ?催 款 否 付款 催 款 否
付 款?法律诉讼 是 是 账务处理
审核 ?编制银行调节表 存 档 结束
33
六、固定资产盘点管理流程
财务经理 财务部行政部各部门财务总监 开始
?制定全面盘 审 批 点计划 ?呈报盘点通知 和盘点表格 审 核
召开盘点会议进行盘点 ?组织盘点 填写相关盘点 审 阅 表并签字 提出解决问题 的方案
?整理汇总签字并传单 写出盘点报告 会计主管审核 签字
上 报 审 批 审 核 ?实施解决方案 相关账务处理 结束 34
第五章 筹资与投资管理 35
一、筹资与投资岗位职责,财务总监, 职责 1 拟定公司各项筹资与投资管理制度 职责 2 拟定公司各项证券管理制度
职责 3 拟定公司股利分配制度
职责 4 通过对经济、政治形势的分析,评估投资机会
职责 5 负责对筹资与投资环境进行分析、预测金融市场走势、把握整体筹资与投资方向职责 6 进行公司筹资与投资规划
职责 7 参与公司各项筹资与投资项目的可行性分析和论证 职责 8 进行筹资与投资监管,控制企业的证券筹资与投资活动 职责 9 对投资项目进行财务预测、风险分析与控制
职责 10 参与筹资投资项目谈判,与合作伙伴、主管部门和潜在客户保持良好的业务关系职责 11 管理筹资与投资项目,监控和分析项目的经营管理,及时提出改进建议职责 12 负责公司股份制改造及上市、购并、资产重组、破产清算的方案设计职责 13 配合部门经理做好相关培训和指导
职责 14 其他相关工作 36
二、筹资管理流程
总经理财务总监财务经理财务部 开 始
?编制筹资计划审批 审批 ?执行筹资计划
?编制筹资分析 ?账务处理 报告 ?提出筹资业务 审批 审批 管理建议 ?筹资考核 结束 39
三、银行借款筹资管理流程
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