金蝶EAS出纳管理操作手册

2.银行日记账查询

出纳员在【应用中心】-【财务会计】-【出纳管理】-【银行存款】-【银行日记账】，双击银行金日记账，出来银行日期账—条件查询界面。如下图：

在银行日期账—条件查询界面上，首先选择是按期间查询或按日期查询，并选择对应的日期或期间段，然后再排序里面选择按凭证号

升序进行排序，然后点确定按钮，进入银行日记账查询界面。

如果要查询已销户的银行账户，需要把显示已销户账户选上。如下图：

在银行账户上，点放大镜

按钮，选择具体的银行账户，就能

查询到对应银行账户的银行日期账了。

五、银行对账单的操作

1.银行对账单录入

出纳员在【应有中心】-【财务会计】-【出纳管理】-【银行存款】-【银行对账单】，双击银行对账单，进入“银行对账单—条件查询”界面。如下图：

在银行对账单查询界面，首先在银行账户的位置，点后面的放大镜，进入银行账户查询界面选择对应的银行账户，然后上面的“引入方案维护”

，首先进行维护导入档案。如下图：