金蝶EAS出纳管理操作手册

2.银行存款的对账及反对账

出纳员在【应用中心】-【财务会计】-【出纳管理】-【银行存款】-【银行存款对账】，双击银行存款对账，出来银行存款对账—条件查询界面。如下图：

在银行存款对账—条件查询界面上，首先在期间上选择需要进行对账的会计期间，在银行账户上选择对账的银行账户，点确定进入银行存款对账界面。如下图：

在银行存款对账界面，上面部分为银行对账单信息，下面部分为银行日记账信息，点自动对账

按钮，系统会自动按银行对账

单和银行日记账的金额相等、方向相反进行自动对账。如果点手工对账

，需要先选中银行对账单分录和银行日记账分录。用手工

对账，可以选择多笔银行对账单和一笔银行日记账对账，也可以一笔银行对账单和多笔银行日记账对账。自动对账完成后，会自动弹出“银行存款对账结果”，在银行存款对账结果查询界面首先要点上面的全选

，选中全部的对账结果，然后点左上角保存对账结果

，只要点保存对账结果后，本次对账才算完成，否则不

保存对账结果，相当于没对账。如下图：

银行存款反对账，在银行存款对账界面，点结果，出来条件查询界面。如下图：

查询对账

在自定义里设置“凭证号等于对应凭证号”，就可以查询出对应凭证的对账结果。如下图：

选中需要反对账的对账结果，然后点上面的反对账，进行反对账操作。