金蝶EAS出纳管理操作手册

六、余额调节表的查询

出纳员在【应用中心】-【财务会计】-【出纳管理】-【银行存款】【-余额调节表】，双击余额调节表，进入余额调节表—条件查询界面。如下图：

在余额调节表—条件查询界面，首先选择会计期间，然后在银行账户上选择对应的银行账户，点确定进入余额调节表查询界面。如下图：

七、期末处理

1.期末对账

在【应用中心】-【财务会计】-【出纳管理】-【期末处理】-【期末对账】，双击期末对账，进入期末对账界面。如下图：

在期末对账里，首先选择资金类型现金或银行存款，如果资金类型选择的是银行存款，需要在银行账户上面选择对应的银行账户。进行对账。对账是现金和银行存款要分别对账。

2.期末结转

在【应用中心】-【财务会计】-【出纳管理】-【期末处理】-【期末结账】，双击期末结账，进入期末结账界面。如下图：

选中结账，点开始，系统自动进行结账工作。

注意：出纳系统结账时，现金和银行存款对应的所有凭证都必须进行过账，否则提示对账不平，不允许结账。