账务处理模块基本操作

账务处理模块基本操作 系统初始化

（一） 系统管理

1. 启动与注册系统管理。系统只允许以两种身份注册进入系统管理：一是以系统管理员（admin）的身份，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等；二是以账套主管的身份，负责所选账套的维护工作，主要包括对所管理的账套进行修改、对年度账的管理，以及该账套操作权限的设置。 2. 建立企业核算账套。

（1） 账套基本信息：包括账套号、账套名称、账套启用日期及账套路径。

（2） 核算单位基本信息：包括企业名称、简称、地址、邮政编码、法人、通信方式等。 （3） 账套核算信息：包括记账本位币、行业性质、企业类型、帐套主管、编码规则、数据精度等。 3. 增加操作员 4. 分配权限 （二） 基础设置

基础档案是指系统运行必需的基础数据。基础档案的设置包括部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、外币及汇率、会计科目、凭证类别、期初余额等。 1. 启动幵注册企业门户 2. 设置部门档案 3. 设置志职员档案 4. 设置客户档案 5. 设置供应商档案 6. 设置外币及汇率

7. 设置会计科目，设置内容有：科目编码、科目名称、科目类型、账页格式、助记码、科目性质、辅助核算、银行帐和日记账核算、外币核算、数量核算。 8. 设置凭证类别 9. 输入期初余额 日常账务操作处理 1. 重新注册企业门户 2. 填制凭证 3. 修改凭证 4. 查询凭证 5. 审核凭证 6. 记账 7. 查询账簿 结账

通用账务系统结账工作的一般处理步骤： （1） 停止本月的记账工作。

（2） 进行数据保护：数据保护的过程与记账基本相同。 （3） 进行试算平衡。

（4） 将本月各账户的期末余额结转下月，成为下月的期初余额。 期末结账时应注意的问题：

（1） 各科目的摊、提、结转工作必须在结账以前完成。

（2） 当月输入的记账凭证必须全部记账，如有未记账的当月凭证，系统将不能结账。结

账后就不能再输入该月凭证。

（3） 上月末结账，本月无法结账。

（4） 每月只能结账一次，因此一般结账前应做数据备份。 编制会计报表

（一）会计报表编制概述 1. 格式状态和数据状态 2. 单元 3. 表页 4. 关键字 5. 函数

（二）启动财务报表 （三）新建财务报表

（四）定义报表格式。一般包括：设置报表尺寸；定义报表行高列宽；画表格线；定义组合单元；输入表头、表体、表尾内容；定义显示风格；定义单元属性；设置关键字等。 （五）定义报表公式 （六）编制报表

（七）调用报表模板生成报表