有限公司会计报表附注格式 

金 额 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 合 计

比例（%） 坏帐准备 金 额 比例（%） 坏帐准备 （如增减变化较大，请作文字说明） （2）期末其他应收款前五名单位及内容

单位名称 合 计 6、预付账款 （1）明细余额 帐 龄 金 额 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上

金额 占应收账款总额比例（%） 发生日期 内容 期初数 比例（%） 11

期末数 金 额 比例（%） 合 计 （如增减变化较大，请作文字说明） （2）期末预付账款前五名单位及内容

单位名称 合 计

7、存货及存货跌价准备 项 目 原材料 在产品 低值易耗品 包装物 合计

8、待摊费用

项目名称 原始发生额 期初余额 财产保险 合计

本期增加 本期摊销 期末余额 剩余摊 销年限 期初数 金额 跌价准备 金额 期末数 跌价准备 金额 占预付账款总额比例（%） 发生日期 内容 12

9、长期投资 (1)长期股权投资

期初数 项目 长期股权投资 合计 具体投资项目如下： 被投资单位名称 合计

报告期末长期投资减值准备情况如下（如没有投资减值准备，取消本项说明）: 被投资单位名称 期初余额 合计 (2)长期债权投资

期初数 项目 合计

金额 减值准备 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 本期增加 本期减少 期末余额 计提原因 投资初始投资成期限 本 投资比例(%) 本期权益增减额 累计权益增减额 金额 减值准备 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 期末余额 13

10、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原值 固定资产类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 合 计 （2）累计折旧 固定资产类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 合 计 (3)固定资产减值准备

项目 固定资产净值 减房屋及建筑物 ：减机器设备 值其他 准备 减值合计 固定资产净额 11、在建工程 工程名预算数 期初数 期末数 资金来期初数 本期增加 本期减少 期末数 期初数 增加数 减少数 期末数 期初数 增加数 减少数 期末数 14

称 金额 其中：利息资本化 金额 其中：利息资本化 源 合计 12、无形资产

本期增类别 合计 13．长期待摊费用

本期增加 本期摊销 剩余摊销期限 原始金额 期初数 加 出 本期转本期摊销 期末数 销期限 剩余摊类别 合计 原始金额 期初数 期末数 14、短期借款

借款条件(信用/贷款单位 担保/抵押/质押)

期初数 15

期末数