公司全套财务表格大全(出纳用)

支票使用登记薄

年 月 支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注

差旅费报销单

报销部门： 年 月 日 附单据 出差事由 张 姓 起日 名 止日 职务 起讫地点 项目 张数 金 额 项目 天数 金 额 火车费 途中补助 汽车费 住勤补助 市内交通费 夜间乘车 住宿费 其 它 邮电费 小 合 批准 计 仟 佰 拾 财务审核 元 小 角 计 分Y： 部门审核 计 （大写） 财务核准 注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费 用开支。

票据交接清单

票据号码 编号:

年 月 日 合计金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分 票据名称 单位（张） 合计：（大写）

佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 接收人 移交人 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表

年 月 日 经管部门 盘点项目 盘点日期 盘点人 会点人 监点人 备注 批准： 审核： 制表: 说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其 余分报本表中各经管部门和总经理。