固定资产减损单
财产编号： 年 月 日 中文 名称 英文 规格 存放地点 耐用年限 厂牌 数量 取得 价值 用途 已使用年数 购置 日期 已提 折旧 帐面残值 减损 原因 估计废品价值 处理费用 审计 意见 实际损失额 抵押行库 处理 办法 保险单号码 月折旧额 总经理 财务核准 系统总监 财产管理 部门负责人
财务审核 物资管理员： 使用部门 负责人 使用人或保管人: 注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损 财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产出售比价单
使用部门 名 厂牌 规格 称 购置日期 附属设备 单位 数量 耐用年限 已使用年限 厂 原 价 商 比 价 记 已提折旧 录 单价 净 值 总价 有关 要求 备 注 财产管理 部门 总经理 经办人： 财务总监 财务会计部 注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。
CW-SJ/B— 02
审计通知单
□日常 □定期
□不定期 年 月 日
审计对象 审计日期 审计内容 配合事项 董事长 总经理 财务总监 审计监察部经理 制单:
注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。
资金差异报告表
编制单位（部门）
实际数 项目 年 月 日 预计数 比较增减 差异原因说明 金额 % 金额 % 金额 % 填表说明 凡实际数与预计数比较，每项差异在 数填列差异说明。 10% （含）以上者，均由资料提供部门就上月份 资金来源运用比较表
编制单位（部门）
项 目 实际数 金额 预计数 金额 比较 增减数 ■■实~ % 实际项 目 数 金额 土地及房屋 机器设备 什项设备 材料支出 预付定金 外协加工 借款偿还 薪资 制造费用 销售费用 管理费用 财务费用 其他支出 % % 金额 累计数 金额 % 预计数 % 比较 增减数 ■■实~ 金额 金额 % 累计数 % 金额 % 期 初 现金结存 现销 收入 劳务 收入 退税 收入 票据 兑现 财务 收入 支 收 入 其他 收入 岀 小计 小计 期末现金结存 合 计 资金剩余或短缺 资 金 调 度 本期 偿还 期末 增减 金额 说 明 事 项 调度 对象同业 往 期初 金本期 借入 额 来 长期 借款 借 短期 借款 入 贴现 借款 款 信用 借款 抵押 借款 项 银行 透支私人 借款 小计 合计
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