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银行存款及现金余额日报表
编制单位（部门）
帐户名称 年 月 日
银行帐当天余额 前一天余额 单位：元
汇入单位 当天收入 当天汇出 银行余额 未到帐款 合 计 现 金 合计 复核:
制表:
支出证明单
领款人：
部门： 年 月 日 项 目 支 出 事 由 金额 单据 合计 （大写） ￥ 董事长 总经理 财务总监 系统总监 财务审核 部门审核 出纳注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联申报部门留存，由申报部门指定人员据以登记本部门费用开支。
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