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重庆长安汽车股份有限公司合并现金流量表
2013年度
一、 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计
附注五 57 57 58 57
2013年
2012年 单位：人民币元 2011年 21,361,078,523.75
68,978,000.00 606,315,867.26 22,036,372,391.01 16,200,009,706.49 1,538,074,839.87 954,503,690.66 3,081,733,900.49 21,774,322,137.51 262,050,253.50
37,134,330,352.74 25,663,720,716.16 147,688,198.78 1,166,071,012.41 64,506,744.26 690,217,042.92 38,448,089,563.93 2 6,418,444,503.34 26,705,741,449.21 18,802,103,710.55 2,644,629,978.53 2,349,914,141.29 2,473,956,911.00 1,193,706,087.40 4,791,115,000.82 3,560,834,890.72 36,615,443,339.56 2 5,906,558,829.96 1,832,646,224.37 8,715,226.30 511,885,673.38 - - 6,000,000.00
1,632,208,203.42 1,807,819,000.00 9,534,295.27 31,545,952.00 2,667,743.02 225,800,000.00 43,154,840.96 1,191,638,370.00 1,240,793,210.96
1,682,003,676.99 2,036,286,743.02 . 专业.专注 .
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购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、 筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、 现金及现金等价物净增加/(减少)额 加：年初现金及现金等价物余额 六、 年末现金及现金等价物余额 57 57 3,717,800,974.51 208,570,656.15 202,710,000.00 672,458,200.00 4,801,539,830.66
2,469,249,621.53 4,886,774,898.90 1,304,825,990.00 126,221,699.10 703,015,710.00 3,774,075,611.53 5,716,012,308.00 (2,092,071,934.54) -3,679,725,564.98 3,445,586,919.48 1,385,873,200.00
2,258,000,000.00 3,274,398,247.02 256,922,675.77 1,960,410,400.00 119,759,876.44 1,933,678.86 4,833,393,798.34 651,740,200.00
2,514,922,675.77 5,354,568,523.46 1,470,000,000.00 1,991,288,247.02 434,092,769.25 250,137,801.29 57 58 158,865,869.37 598,466,584.26 219,723,083.13 2,502,094.43 873,965,377.56 3,959,428,420.78 660,732,054.58 3,087,748,588.31 3,748,480,642.89
2,062,958,638.62 2,839,892,632.57 451,964,037.15 2,514,675,890.89 -7,606,526.91 184,931,800.07 -51,699.56 -653,215,700.27 3,585,495,012.22 4,238,710,712.49 3,770,426,812.29 3,585,495,012.22 三、资产负债状况分析
. 专业.专注 .
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（一）资产结构分析
长安汽车资产负债结构表
长安汽车 2013 资产负债结构表 资产总计 负债合计 股东权益合计 资产负债率 产权比重 1 2 3 4 5 53,364,694,275.91 34,724,741,690.22 18,639,952,585.69 65.07% 186.29% 46,117,604,792.27 30,726,677,069.10 15,390,927,723.17 66.63% 199.64% 36,532,118,115.54 21,883,492,342.54 14,648,625,773.00 59.90% 149.39% 2012 2011 由表可知，从2011年到13年长安汽车的资产规模在扩大，同时负债也在上升，但企业在12年，负债增加明显，因此在12年产权比率和资产负债率都有所增加，且幅度较大。 （二）资产和负债变动分析
资产负债增减变动表
企业 项目 2013年 13年比12年 2012年 19,551,982,176.27 26,565,622,616.00 46,117,604,792.27 25,198,338,706.20 5,528,338,362.90 30,726,677,069.10 12年比11年 24.86% 27.28% 26.24% 23.81% 261.17% 40.41% 2011年 15,659,505,197.02 20,872,612,918.52 36,532,118,115.54 20,352,830,063.80 1,530,662,278.74 21,883,492,342.54 流动资产 21,571,848,080.95 10.33% 非流动资产 31,792,846,194.96 19.68% 长安 资产总计 53,364,694,275.91 15.71% 汽车 流动负债 28,745,593,391.98 14.08% 非流动负债 5,979,148,298.24 8.15% 负债合计 34,724,741,690.22 13.01% . 专业.专注 .
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股东权益 18,639,952,585.69 21.11% 合计 15,390,927,723.17 5.07% 14,648,625,773.00 1．资产总计
长安汽车的资产规模在这12年和13年里得到了很大的提升，2012年流动资产和非流动资产增加比例大，而在2013年企业非流动资产增长比例比流动资产增长多，从资产中看出企业对未来的发展是乐观的，企业仍在持续扩张中。 2.负债项目
长安汽车的非流动负债在2012年度增长了261.17%，使得当年负债比11年增长了40%，高于资产的增长比例，说明企业在利用财务杠杆进行扩张，长安汽车对企业未来的发展是比较有信心的，2013年负债比率增长开始低于资产的增长，扩张速度开始放缓。 3.权益项目
2012年股东权益的增长远低于低于资产负债的增长，企业的效益没体现出来。到了2013年，股东权益21.11%的增加率，高于负债接近8.1个百分点，2013年企业的效率得到了提升。 （三）长期偿债能力分析 1.权益比率分析
长安汽权益比率表
项目 资产总计 股东权益合计 2013 2012 2011 36,532,118,115.54 14,648,625,773.00 53,364,694,275.91 46,117,604,792.27 18,639,952,585.69 15,390,927,723.17 . 专业.专注 .
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