会计电算化

会计电算化动手操作步骤

一、系统管理：增加用户→建立账套→设置权限；

1、由用户admin（无口令）进入用友ERP系统管理注册系统默认的考试服务器。 方法：双击桌面上“系统管理”快捷方式，或者从“开始”→“程序”→“用友ERP-U8” →“系统服务”→“系统管理”进入，点“系统”→“注册”，点“确定”后表示注册成功了“系统管理”。 2、在用户中增加：王主管（编号001）、张出纳（编号002）、李会计（编号003).并指定“王主管”为账套主管。（考试时按考题要求的“用户”正确输入）

方法：点“权限”→“用户”→“增加”，在“编号”中输入“001”、在“姓名”中输入“王主管”，在角色窗口中“账套主管”前面的方框上点击打上“√”，其它不输，再点“增加”即可。同理依次增加“张出纳”、“李会计”，注意他们不用赋“角色”。 3、建立账套，相关账套信息见业务题。（考试时按考题要求的“账套号”与“账套名称”正确输入）

方法：点“账套”→“建立”，在“账套号”中输入“049”、“账套名称”中输入“江西东方设备制造厂”、“账套路径”不变、“启用会计期”调为“2007年1月”，点“下一步”； “单位信息”中只需输入“单位名称”为“江西东方设备制造厂”，点“下一步”；

“核算类型”中点“行业性质”框中下拉按钮，选择“2007年新会计制度科目”，同样在“账套主管”中选择“001王主管”，直接点“下一步”，点“完成”,询问是否可以创建账套了，点“是”，开始创建账套，稍等几分钟；

“分类编码方案”中的“科目编码级次”的“2、2、2、2”，其它默认不变，点“保存”→“退出”，弹出窗口后再点 “确认”；

提示是否“现在进行系统启用的设置”，点“是”，在“系统启用”中点“总账”前的方框，将“时间”调为“2007年1月1日” →“确定”→“是”→“退出”。至此，建账工作完毕。 4、财务人员的权限设置。 方法：①“王主管”已经设置为“账套主管”，其权限不用再设。②李会计的权限设置：在“系统管理”窗口中，点“权限”菜单下的“权限”，在左侧的窗口中将向下的“滚动条”拖至最底端，可看到“李会计”等，选中“李会计”后，点“工具”栏上“修改”，在弹出的窗口中找到“总账”后点其前面的“＋”号，在展开的项目中点“凭证”前的“＋”，点“凭证处理” ＋下级菜单的填制凭证前的方框打上“√”表示拥有此权限及其包含的权限。同样，在“期末”下的“转账设置”和“转账生成”前面的方框打上“√”，在“UFO报表”前打上“√”，李会计共有四项权限（即4个“√”），赋权后点“确定”，便在右侧窗口中显示出李会计所具有的权限，表示赋权成功。③同样赋给“张出纳”权限。其只有两项权限（即2个“√”）：一是“总账”下的“凭证”下的“出纳签字”；二是“总账”下的“出纳”下的“银行对账”。赋完后点“退出” 。

二、总账(由主管001去完成)：增加科目→编辑库存现金、银行存款总账科目→出纳凭证选项→凭证类别→结算方式；（都是主管在“总账”模块中操作。） 第一步 进入“总账”控制台。 双击桌面上“总账”快捷方式，或者从“开始”→“程序”→“用友ERP-U8” →“财务会计” →“总账”进入， “操作员”中输入“001”，无密码，点“确定”。

第二步 并在“编辑”中指定现金总账科目和银行总账科目。其作用是为了进行出纳签字、银行对账和票据管理。

方法：点“设置”下的“会计科目”窗口上，点“编辑”菜单下的“指定科目”，先点“现金总账科目”，点“库存现金”，点“ ”后，在“已选科目”里出现“库存现金”便可；然后再点“银行总账科目”，点“银行存款”，点“ ”后，在“已选科目”里出现“银行存款”便可。注意：“现金流量科目”不需设置，设了反而出错；也不要将“库存现金”和“银行存款”都指定在一个总账科

目里。选错了可反向操作后重选。 第三步 增加会计科目。

方法：还是在当前窗口，点工具栏上的“增加”，即出现“会计科目_新增”窗口，将第二大题“期初余额”表上所有前面有科目编码的明细科目输入，只须输入“科目编码”和“科目中文名称”两项即可，点“确定”，表示一个科目增加完成，依次输完,输完后点“退出”。 （如发现考试时发现会计科目是老的会计科目就表示你在行业性质里面没有选择2007年新会计制度科目，必须删除账套重新建立账套）

第四步 在凭证类型中设置：收款凭证、付款凭证、转账凭证。

方法：点“设置”下的“凭证类别”，选第二项“收款凭证、付款凭证、转账凭证”→“确定”，弹出窗口后点“退出”。 第五步 增加结算方式

看清题目输入，例如：2 支票 201现金支票 202转账支票

方法：点“设置”下的“结算方式”，点工具栏“增加”后，在“结算方式编码”中输入“2”、在“结算方式名称”中输入“支票”，并在“是否票据管理”方框中打 “√”，然后点工具栏上的“保存”。同样方法输入另两种方式，并“退出”。

第六步 在“选项”中选定出纳凭证必经由出纳签字。

方法：点“设置”下的“选项”，出现“选项”窗口，点“凭证”标签，在“出纳凭证必须经由出纳签字”前的方框上打上“√”，其它项目默认，点“编辑”→“确定” 第七步 输入期初余额

方法：点“设置”下的“期初余额”便可打开输入窗口。用数字小键盘输入，输完一个科目的余额后回车即可。当全部输完后，必须点“工具栏”上的“试算”，进行试算平衡。只有平衡了才可进行下一步操作，否则后面不能记账。注意：如果输错了，可直接双击该金额处后修改，深色框的余额是在它的下级科目中输入的。

会计电算化操作

一、先进入信息管理：

1、建立账套：操作要求：系统管理员（admin）-----密码：空---确认

1） 基础信息：账套---建立---账套号---账套名称----默认账套路径---启用会计期（2011-1）

-----下一步

2） 单位信息：单位名称-----单位简称----下一步

3） 核算类型：本币代码（RMB）----本币名称（人民币）----企业类型（工业）----行业性

质（新会计准则）-----账套主管（denon）---下一步

4） 基础信息：选“有无外币核算”-----下一步----剩下的默认-----完成

5） 分类编码方案：弹出系统提示“可以创建账套了吗”------是---科目编码级次（422），

其他：默认---确认

6） 数据精度定义 ：全部为2----确认 7） 系统启动：（FA：固定资产，GL：总账，WA：工资，GX:销售）启用日期：2011-1-1---退出

2、增加操作员：权限----操作员----增加（输完一个，再增加） 如：张川（编号：001，口令：1，所属单位：财政部） 于芳（编号：002，令：2所属单位：财政部）

3、分配权限：权限----操作员权限----选择操作员---账套主管上打勾-----是 如：账套主管-----张川

选择操作员----增加---双击“总账，财务报表，工资，固定资产”权限---确认 如：总账会计----于芳 二、然后进入信息门户：

（二）基础设置：操作要求：用户名（账套主管）---密码：账套主管的口令----账套：900----会计年度：2011---日期：2011-1-1----确认（注册企业门户）

1）设置部门档案：基础档案-----机构设置----部门档案----增加---输入----保存-----退出（最好设置几个部门）

2）设置职员档案：基础档案-----机构设置----职员档案----增加----输入----保存----退出

3）设置客户档案：基础档案----机构设置----客户档案----增加----输入基本，联系---保存---退出

4）设置供应商档案：基础档案----机构设置----供应商案----增加----输入基本，联系---保存---退出 5）设置外币及汇率：基础档案----财务---外币设置---输入币符，币名----确认----输入记账汇率，（不要输汇率小数位数）----回车，确认

6）设置会计科目：基础档案----财务---会计科目---增加---输入编码，科目名称---选择外币核算或数量核算----选择日记账，银行账---确认

7）输入期初余额并试算平衡：总账---设置----期初余额----期初余额录入（按材料填，找不到就用查找，查找不到就点击放大镜，再选择所需要的项目，如有辅助核算科目期初余额录入，要在录入期初余额前，在会计科目里修改，在辅助核算中选择，然后再去总账---设置----期初余额录入）---双击相应科目，输入信息----保存---在借贷方里输入期初余额数量----试算---确认，退出

（三）基础设置：操作要求：用户名（总账会计）----密码：总账会计的口令----账套：900—会计年度：2011------日期：2011-1-31----确认（注册企业门户）

1）设置凭证类别：基础档案----财务---凭证类别---凭证类别预制---选择收付转凭证---确认---

限制类别（收：借方必有，1001.1002，付：贷方必有，1001.1002，有现金，存款，转：凭证必无，1001.1002，无现金，存款）--退出

2）填制凭证：总账---凭证---填制凭证----增加----选择收或付或转凭证----输入制单日期（2011-1-1）-----输入摘要----选择借方科目，（在会计科目里增加科目，在辅助核算中选择部门核算，然后再去填制凭证）-----输入借方金额---回车两次----选择贷方科目（在会计科目里增加科目，在辅助核算中选择部门核算，然后再去填制凭证）----按“=”---到下面部门核算部门-----保存

3）修改记账凭证：总账---凭证---填制凭证---单点“首张，上张，下张，末张”，找到要修改的凭证---修改相应的位置---确认

4）查询记账凭证：总账-----凭证----查询凭证----选择收或付或转凭证----输入凭证号（可输入辅助资料）----确认----找到要查询的凭证，双击----查询---退出----退出（每一张一样）

（四）基础设置：操作要求：用户名（账套主管）----密码：账套主管的口令----账套：900----会计年度：2011-----日期：2011-1-31----确认（注册企业门户）

1）审核记账凭证：总账----凭证----审核凭证----选择收或付或转凭证----输入凭证号（可输入辅助资料）----确认-----找到要查询的凭证，双击-----审核---在“审核处”签上名字----退出----退出（每一张一样） 2）记账：总账----凭证----记账----选择记账范围或全选-----下一步-----下一步----记账-----确认----确定

3）查询账簿有两个查询：

基本账簿查询：总账-----账簿查询-----总账，余额表，明细账-----确认----明细 基本账簿查询：现金----现金管理----日记账----选择“现金日记账，银行日记账”（会计科目----增加-----输入编码，科目名称，----选择日记账或银行账------确认-----编辑----指定科目----选择“现金总账或银行总账或现金流量”科目----选择待选科目----退出）---确认 辅助账簿查询：往来---辅助查询---选择“个人往来，部门往来”---确认----退出 辅助账簿查询：往来----辅助查询----选择“客户或部门往来”---确认-----退出 4）结账：总账----期末---结账----选择“2011.1”----下一步-----下一步-----结账

5）编制会计报表：财务报表------文件-----新建----选择“空报表”----确认----格式----表尺寸-----设置报表六行三列-----格式----将A3：C6区域画线----将A1：C1组合单位----在A1:C1，A3:C6输入文字，在上面输入，打钩（固定资产状况表等），居中----在A2输入多少年，B2输入多少月，C3输入单位（数据----关键字----设置-----漂移----年：-60，月：-30）-----打开“FX”----函数向导----财务函数----期初（QC）-----下一步---参照----选择科目编码（每一个一样）---保存---打开原来做好的----点日期----数据----关键字----录入----输入年，月---确认

6）生产资产负债表：财务报表----文件---新建----选择“空报表”----确认----格式----报表模板----在“你的所在企业”选择“一般企业”，在“财务报表”选择“资产负债表”---确认----保存----打开原来---点日期---数据----关键字----录入----输入年，月----保存----退出

7）调用资产负债表：财务报表----文件----新建----选择“空报表”----确认----格式----报表模板----在“你的所在企业”选择“一般企业”，在“财务报表”选择“利润表”----确认---保存—打开原来---点日期----数据---关键字----录入----输入年，月----保存----退出

（五）基础设置：操作要求：用户名（财务主管）---密码：财务主管的口令---账套：900-----会计年度：2011----日期2011.1.31----确认（注册企业门户） 1）应收应付核算：初始化：设置付款条件：基础设置----付款条件-----增加-----输入资料（如：编码：03，信用天数，30，3/10，1/20，n/30，优惠天数1:10，优惠天数2:20，优惠天数3:30，优惠率：1:3，优惠率2:1，优惠率3：空）----退出 1）应收核算：