宁夏六盘山中药材产业公共技术服务平台 项目建议书
流动资金105万元。
5.2.1 建设投资估算
本项目建设投资为1121万元，其中：土建工程费用641.6万元，占57.2%，设备购置费210.7万元，占18.8%，安装工程费65万元，占5.8%，科技投资110万元，占9.8%，项目预备费、不可预计费用、前期工作费用93.8万元，占8.4%，。详见表5-1。
5.2.2 流动资金估算
结合项目特点，根据扩大比例法估算本项目流动资金为105万元。
5.3 资金筹措
5.3.1 资金来源
单位自筹958万元，占总投资的78.1%；申请银行贷款105万元，占总投资的8.6%；申请财政专项资金163万元，占总投资的13.3%。
表5-1 总投资估算表 单位：万元
估算价值 序号 1 1.1 项 目 项目费用 主体工程 系数 0.08 0.08 建筑工程 设备购置费 安装其它工程 费用 合计 比例（%） 88.02 46.25 36.13 4.92 0.28 611.0 200.7 65 110 987 375 375 51.08 34 51.08 30 4 518 405 0 55 318 1.1.1 建筑工程 1.1.2 设备购置费 1.2
辅助工程 171.00 123.60 24 33
宁夏六盘山中药材产业公共技术服务平台 项目建议书
1.2.1 建筑工程 1.2.2 设备购置费 1.3 其它工程 0.015 0.015 0.0025 0.015 0.0025 171 0 65.0 65.0 0 30.6 9.17 9.17 1.53 9.17 1.53 14 185 133 0 0 98 70 28 0 41 12 12 2 12 2 16.48 11.91 8.77 6.26 2.51 0.00 3.62 123.60 10 26 26 10.0 3.01 3.01 0.50 3.01 0.50 7 5 2 1.3.1 建筑工程 1.3.2 设备购置费 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 土地使用费 科技投资 工程建设及其它费用 设计费用 建设单位管理费 招标费用 监理费用 科研编制费用 1+2 110 0 0 0 0 0 0 0 641.6 210.7 65 110 1027 91.64
5.3.2 资金使用与管理
1.政府扶持专项资金使用和管理
政府扶持专项资金主要用于基础设施建设、购置设备、检测仪器和科技项目投入。项目建设单位应认真按照国家财政资金使用管理的规定，做到专款专用。
2.企业自有资金使用管理
建立严格规范的内部财务管理运行机制，工程建设实行招投标合同制管理，重大开支经董事会研究决定。 六、项目管理与实施进度
公司董事长为项目法人，实行法人负责制。项目建设过程中
34
宁夏六盘山中药材产业公共技术服务平台 项目建议书
县科技局、药材产业办要指定专人，驻场对项目实施进行监督、指导，并开展技术服务。在项目实施过程中涉及到招标工作的，公司负责招投标过程中的方案制定、投标单位资质审查，发标等工作，在招标时，邀请县财政、审计、纪检、监察等部门现场参与，以确保招标工作的公开、公正、公平。
6. 1项目运行管理
为保证项目的顺利实施，在项目管理上实施六项管理制度： 6.1.1 项目实施实行法人负责制
项目领导小组组长（科技局长）负总责，项目实施单位法人为所实施项目的第一责任人，领导小组组长和项目第一责任人签订责任书，明确职责、任务和措施，实行目标管理责任制。 6.1.2 质量管理实行监理、监测制
聘请专业部门有资质的工程监理人员组成监理小组，严格按照国家和自治区有关工程技术标准、规程，对项目实施全程工程技术质量进行监理，认真做好质量管理工作。
监测对象是所有项目建设内容和项目管理，对项目执行进度与质量、投资与效益、环境变化、经济财务、物资管理和社会影响等方面进行监测。监测的主要内容包括：对项目建设各项内容的实施进度，各项措施实际达到的质量标准、技术服务工作的实际效果等进行监测评价
6.1.3 项目实施实行全程控制管理制
35
宁夏六盘山中药材产业公共技术服务平台 项目建议书
按项目实施计划，对拟建项目进行统筹计划，制订施工方案、施工进度、项目构成、资金构成、物资和劳动力计划方案。建立项目经常性的检查、监督、监理制。在项目建设过程中，按照项目建设周期的阶段性建设计划安排，组织有关部门、专家和施工人员对进展和完成情况进行检查，确保项目按设计方案实施。实施过程中要建立项目档案，对项目施工、设备购置等都要进行认真的登记，做到项目申报、立项、实施方案、年度总结、生产记录等档案资料齐全。项目建设工程结束后，在自查自验的基础上，由自治区项目主管部门进行验收。 6.1.4 财务管理实行专账管理
项目资金实行经费预算和报账方式相结合的管理制度，以分项目为依托设立专户、专账管理，建立严格的项目建设资金使用制度。运用财政、审计、监察等综合力量，加强项目资金划拨和使用过程中的监督检查，坚持厉行节约、专款专用。按照我国现行《会计法》、《银行法》、《国家服务业引导资金管理办法》制订财务核算、财务报表、审计等财务管理办法。
项目财政资金管理要严格按照国家服务业引导资金管理办法执行,实行专帐管理,做到帐帐相符,帐证相符,帐物相符。项目资金的支出要符合有关规定，严格实行专帐专户管理，不得挤占、挪用，不得用于事务性开支。项目所需的物资、器械、工程建设等实行招标制。
项目自筹资金由承担单位自筹解决，项目批复后由公司筹措
36
相关推荐：
loading