sap ehp7

SAP Best Practices

总帐-财务新体验 (E56): BPD

包含待审核凭证 利润中心组 利润中心 业务范围 3. 点击执行 。

<可以选择性输入> 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 4. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

结果

报表生成。报表会包括算选期间交易的过账。报表上会同时显示段及段描述。所以过账将以不同段来分组显示。

4.16 冲销凭证

用法

本业务情景描述了冲销 FI 凭证的步骤。在这个过程中，系统将生成会计凭证、向现有凭证添加信息，并更新受影响的分类帐中的业务额。 系统支持下列类型的冲销：

单独冲销 批量冲销

前提

FI 凭证已过帐，且必须进行冲销。

4.16.1 冲消凭证 – 单个冲消 用法

您可以冲销在财务会计中所创建的凭证。

前提

凭证已过帐。

操作步骤

1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-总帐会计（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_J ) 业务角色菜单 2. 选择 我的凭证。

3. 可根据活动的查询提供的条件进行搜索，或自定义的新的查询来搜索需要冲销的凭证。 4. 选择你要冲销的行（凭证号），然后选择 冲销。 5. 在 冲销凭证：抬头数据 屏幕上，进行以下输入：

总分类账 ?主页 ? 我的凭证 ? SAP AG 第 29 页（共 39 页）

SAP Best Practices

字段名称 描述 总帐-财务新体验 (E56): BPD

用户操作和值 03 注释 在当前期间冲销。冲销原因03 允许负值记账。 冲销原因 过账日期 过账期间 6. 选择 冲销。

如果未输入过帐日期，则在当前日期过帐该凭证。

如果您选择了冲销原因03，冲销凭证的每一个行项目均被设置了反记账标记。 冲销原因03要求过帐日期必须和该原始凭证的过帐日期相同,冲销原因04则只要求过帐日期和该原始凭证的过帐日期为同一期间即可.

7. 系统会显示消息：凭证xxxxxxxxxx由此凭证冲销8xxxxxx。 8. 记下凭证编号。

9. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

请注意，已冲销的凭证不能再次冲销。

结果

当您过帐冲销时，系统会冲销源凭证。通过选择冲销原因，您可以为业务额（冲销之后）指定其应有的状态，而无需过帐已冲销的凭证及其冲销凭证。此类冲销称为“负过帐”。冲销原因03，04 允许负值记账。

4.16.2 接受待审核冲销凭证 用法

系统中存在待审核冲销凭证需要审核.

前提

待审核冲销凭证凭证已经在系统中创建。

财务经理角色才可以进行凭证审核。用户不可以审批由本人创建的待审核凭证。

操作步骤

1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-财务经理（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M) ? SAP AG 第 30 页（共 39 页）

SAP Best Practices

业务角色菜单 2. 选择待审核凭证。

3. 通过活动的查询选出待审核的冲销凭证。

4. 选中待审核的凭证，点击凭证编号进入凭证预览界面。 5. 如果需要修改凭证内容,选择修改，选择接受。

总帐-财务新体验 (E56): BPD

总分类帐 ? 过账 ? 凭证审核 6. 在屏幕的上方区域，系统将显示消息：凭证**********记帐到公司代码1000中，其中

********** 是由系统分配的凭证顺序号。 7. 记下凭证编号。

8. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

结果

总帐会计科目凭证已过帐。系统自动添加进项税科目。

4.16.3 冲销凭证 – 批量冲销 用法

您可以冲消已在财务会计核算中创建的多个凭证。

前提

凭证已过帐。

操作步骤

1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-财务经理（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M) 业务角色菜单 总分类帐 ? 主页 ?凭证搜索 2. 在 搜索：会计凭证屏幕上，输入下列数据，例如:为了选择要冲消的凭证。

字段名称 描述 用户操作和值 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 注释 例如： ‘1000’ 例如：’2012’ 例如：’3’ 凭证创建用户 公司代码 会计年度 过账期间 创建者 凭证抬头文本 项目文本 总账科目 金额 过账日期 利润中心 ? SAP AG 第 31 页（共 39 页）

SAP Best Practices

总帐-财务新体验 (E56): BPD

成本中心 客户 供应商 凭证编号 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可以通过选择插入新行加入到选择条件中 3. 选择 搜索 。在结果列表下显示了搜索凭证结果。 4. 多个选择所需要冲销的凭证并选择冲销。

5. 在新跳出的凭证的批量冲销屏幕上，填写冲销原因。例如：03 6. 选择冲销。

7. 冲销审核凭证已创建。显示消息公司代码 xxxx 的审核凭证 yyyyyyyyy 已创建。 参考

4.16.2审核的冲销凭证。 8. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

结果

通过选择冲销原因，您可以为业务额（冲销之后）指定其应有的状态，而无需过帐已冲销的凭证及其冲销凭证。此类冲销称为“负过帐”。

4.17 周期性分录

用法

本功能支持可以定期创建的过帐。周期性分录类似于银行长期订单，用于扣除租金、缴纳付款、或直接的贷款偿还。周期性分录程序将基于周期性分录凭证进行这些过帐。 在总帐会计领域中，周期性分录可以用于递延和应计的过帐等（如果存在要过帐的固定金额）。

周期性分录凭证的下列数据将保持不变：

? ? ?

过帐代码 科目 金额

您在周期性分录凭证中输入这些数据，它们仅偶尔发生变化。该凭证不会导致事务数字的更新。周期性分录程序使用该凭证以创建会计凭证。

前提

如果您要使用该方法，您必须输入周期性分录凭证，系统将使用该凭证作为参考。周期性分录凭证不是会计凭证，因此它不会影响帐户指数。

处理流程

? ? ?

输入周期性分录凭证。

SAPF120 系统使用周期性分录凭证创建会计凭证。您必须定期启动该程序。它将检查每个周期性分录，以确定是否必须创建凭证。 运行批输入会话。

? SAP AG 第 32 页（共 39 页）