网络 各学校百度贴吧、校内网、腾讯QQ、飞信等 各校内外及周边地区等 学校宣传栏等可贴地带 发贴介绍本公司各项服务和活动。创建公司讨论组、QQ群。创建本公司主页 分发宣传单、小册予以优惠券等 宣传单 学生 海报 白领、企业单位 制作精美个性、有特色的海报并张贴 校级院级主办的比赛和活动以为比赛活动提供经费以店名冠赞助学生及社团活动 名。为比赛提供优惠券、会员卡活动 等作为奖品 南昌电视台、公交车视频等 制作小段视频展示公司服务活电视广播 动。 报纸 南昌晚报、日报 登广告做店面介绍。 各热门网站 创建本公司网站，并在各热门网网络 站登广告、发帖介绍本公司 白领聚居区、大型商场、酒吧、分发宣传单、小册予以优惠券等。 宣传单 KTV、高级休闲场所等
五、财务分析
5.1投资结构表
公司投资结构表，如下：
（注:此表根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力情况下。）
投资结构表 序 号 1．1 （1） （2） （3） （4） （5） 1.2 项目名称 固定资产 课桌椅 电脑 传真复印打印一体机 投影设备 办公家具及设备 小计 流动资产 投资金额（元） 数量 25 10 1 5 单价 100 2000 1200 6000 3000 56700 合计 2500 20000 1200 30000 17
1.3 复印纸 教材 初始投资 10包 50 10 50 59300 100 2500
5.2成本计算
设计年运营收入约为500000元，固定资产金额56700元、房屋租金（年付）42000元。预计固定资产使用5年，具体每月运营成本见下表：
每月运营成本构成表
成本项目 设备折旧 摊销费用 水电费 人员工资 房屋租金 营业费 合计 金额（元） 100 300 3000 15000 3500 6000 合计金额（元） 100 300 3000 15000 3500 6000 27900 5.3 销售额
公司销售额见下表：
销售额预测表
项目 双子楼 高新区 销售额 网络课程 线下课程 课外活动 企业授课 旅游课程 月总营业额 4800 3000 5000 6000 10000 35300 2000 2500 2000 地区 西湖区 瑶湖区 18
年总营业额 423600 A、初始装修费用中40%为固定资产，60%作为待摊费用，末期无残值，因此初始装修费的年折扣旧额为：装修费用*40%/5。每年的摊销额为：待摊费用*60%/5 B、根据国家优惠政策公司前三年的借款不收取利息。
C、和其他企业进行友好合作，举办大型活动，获得资金赞助等。 5.4利润表
公司利润表如下：
利润表
编制单位：三人行汉语培训公司 年度：2016年 单位：元
项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 二、营业利润 三、利润总额 减：所得税费用 四、净利润
本年累计数 423600 150000 12000 261600 101200 93104 93104 5.5现金流量表预测
现金流量表
编制单位：三人行汉语培训公司 年度：2016年 单位： 元
月 份 项目 金额 金 流 入 现金销售 收入 30000 20000 20000 20000 20000 － － － 30000 20000 15000 20000 20000 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 月初现金 200000 206000 202000 198000 194000 － － － 224000 232000 228000 211000 19
举办夏令 营收入 - - - - - 50000 50000 50000 - - - - 150000 可支配现金（A） - - - - - 190000 208000 216000 - - - - - 现 金 流 员工工资 租金 举办夏令 营支出 营业费 水电费 15000 3000 - 2000 400 15000 3000 - 2000 15000 3000 - 2000 15000 15000 3000 - 2000 3000 - 2000 15000 3000 15000 3000 15000 15000 3000 8000 2000 3000 - 2000 15000 3000 - 2000 15000 3000 - 2000 15000 180000 3000 36000 - 2000 24000 24000 4800 8000 8000 2000 2000 400 24000 202000 400 24000 400 24000 400 24000 19000 400 32000 400 32000 400 400 400 24000 400 24000 400 出 现金总支出（B） 24000 月底现金（A—B） 206000 32000 24000 24000 312000 - 198000 19400 208000 216000 224000 232000 228000 211000 203000 5.6 收益预测表
随着“汉语热”的持续发展，更多的人尤其是国外青年人进入中国学习汉语。
在这个大背景下相信“三人行”很快就能在市场上站住脚，再加上“三人行”自身的成长和发展，以及市场对“三人行”品牌的认知，市场会在稳步中得到发展。 公司的收益预测年表，如下:
收益预测表（年表）
年份 净利润（元） 2016 30000 2017 50000 2018 70000 2019 100000 2020 150000
5.7 筹资来源
日期 金额（元） 权益比率 资金来源 自由储备金2016年1月 200000 100% 创办人 第一期 20
六、公司发展战略
6.1公司战略
教学方式多样化战略：严格保证教学质量，多种方式教学。
更新与服务多样性战略：不断开发和引进新的活动和服务，始终保持公司的竞争力。
文化普及战略：在发展初期广泛宣传我们公司的文化，提升公司的知名度，以及在消费者心中树立我们公司的地位。
资本运营战略：最有效地利用资本，使之产生最大的效益。
6.2未来规划
第一期：2016年—2020年，本公司的文化广泛传播，发展入门级客户，培养忠实消费者。
第二期：从2020年起实施扩张政策，在全省各地开设分公司，力争使公司成为江西地区对外学习和交流的主要市场领导者。
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