（最新）私募股权投资基金托管协议（格式）

附件六

资产托管业务起始运作通知书（格式）

XX股权投资基金：

根据编号“_____________”的《 XX股权投资基金与中国民生银行股份有限公司之托管协议》的要求，贵方初始资金人民币 元整已划入贵方在我行开立的托管账户，相关文件资料已齐备，根据实际业务情况，确定 年 月 日 为资产托管业务运作的起始日。

托管账户名称： 托管账号： 托管账户开户行： 特此通知。

中国民生银行股份有限公司苏州分行 有权签发人（签字/印章）

日期：

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附件七

业务联系表（格式） 中国民生银行苏州分行 姓名

基金 姓名

管理人 姓名

34

联系电话 传真电话 岗位 联系电话 传真电话 岗位（含工作人员及全体合伙人） 联系电话 传真电话 岗位

附件八

基金托管人报告（格式）

(201 年)

XX股权投资基金：

根据贵企业与中国民生银行股份有限公司及【填入管理人名称】于【】年 月 日签订的《托管协议》。为保障合伙企业资产的安全、维护合伙企业的合法权益，我行本着“笃守诚信、勤勉尽责，严格自律，创造卓越”的工作精神，以专业经营的方式认真履行了我行作为托管人的义务。现将201 年度托管情况向贵企业全体合伙人报告如下：

一、合伙企业投资组合情况

（一）合伙企业投资组合情况（附：股权登记明细表） 二、管理人资产运作情况

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中国民生银行股份有限公司苏州分行

201 年 月 日

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