. . .
类别类别固营运定前支资出金启动资金测算表项目生产工具和设备交通工具办公家具和设备小计原料费及包装生产工人工资生产工人三险一金（为工资的38%）单位：元30,000100,00015,000145,00027,5043,0001,14001,0002,00013,0004,94010010010020010010053,2841,500199,784生产用房租金水电费流管理用房租金动管理人员工资营运资管理人员三险一金（为工资的38%）前期金支出电话费（包括ADSL费）(月公用事业费)维修费保险费其他费用（日常水电）广告营销费小计营运开办费前支出总计
.. .. . .
. . .
.. .. . .
. . .
15.3人员薪酬预测
职位总经理市场营销总监设计总监财务总监人事总监生产总监加工人员设计人员销售人员
月工资社会保障业务提成月最低收入￥3,000￥3005%￥3,300￥2,000￥2004%￥2,200￥2,000￥2004%￥2,200￥2,000￥2004%￥2,200￥2,000￥2004%￥2,200￥2,000￥2004%￥2,200￥1,200￥1001%￥1,300￥1,000￥1001%￥1,100￥800￥1001%￥900.. .. . .
. . .
第十六章 现金预算
现金流量计划表 现金流入量月初现金现金销售赊账销售业主投资风险投资银行贷款合计业务专车生产工具和设备办公家具和设备企业开办费原材料及包装房屋租金工资现金流出量三险一金水电费(生产)电话费（包括上网费）公用事业费维修费保险费八月05177703000000035177712000060000180001500220032000160006080500505050200九月十月十一月1342617771500002119760001500330052000160006080100010010010020010010000266562950149026十二月1490267771500002267410001500330052000160006080100010010010020010010000266562950163791一月163791517770000215568000150022003200016000608050050505020050500051449047166521二月16652138907000020542800015001100220001600060805005050502005050004637578167850三月1678507771500002455650001500330052000160006080100010010010020010010000266562950182615四月1826157771500002603300001500330052000160006080100010010010020010010000266562950197380五月1973807771500002750950001500330052000160006080100010010010020010010000266562950212145六月2121457771500002898600001500330052000160006080100010010010020010010000266562950226910七月226910389070000265817000150011002200016000608050050505020050500046375782282391047311194967771577715000000001824461972110000015003300520001600060801000100100100200015003300520001600060801000100100100200其他费用（日常水电等）50广告营销费50偿还银行借款0借款利息0企业所得税514合计247047现 金 净 流 量1047311001001001000000266526656295062950119496134261注：上季度所得税税费在下季度初的第一个月的1-10日之间上交税务局。 在本案例中，第一季度所得税应该在第二季度的第一个月（也就是4月份上交）。
.. .. . .
. . .
第十七章 资产负债表
资产负债表 8月31日资产流动资产 货币资金 应收款项 存货 其他流动资产流动资产合计非流动资产长期股权投资固定资产在建工程无形资产其他非流动资产非流动资产合计期末余额负债和所有者权益流动负债104731 短期借款 应付款项 应付职工薪酬44092 应交税费148823流动负债合计 长期借款 其他非流动负债143550 非流动负债合计负债合计实收资本（或股本）134578资本公积278128盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计426951期末余额02208022080 22080400000 4871404871426951 资产合计
.. .. . .
相关推荐：
loading