2.3 付款
2.3.1
预付款
路径：模块：财务管理 ? 文件夹：现金管理 ?付款日记账
选择相应的日记账批，执行凭证操作（借方：供应商卡片编号；贷方：银行账目编号），在供应商行选择预付，
注：涉及到卡片的交易，一定要选择卡片执行。否则，交易记录不会自动进入明细账。
如果涉及外币交易，需要在货币代码里确认有外币代码，同时可以点击
按钮（右边的），打开汇率修正界面，
更新相关汇率金额，即完成汇率修正，点击确认即可回到收款日记账界面。 最后点击提交按钮，完成凭证制作。（也可批量提交）
由于使用现金流量维或其他分析维，在提交/过账前，选择对应的行（待分析的记录），点击行按钮，选择维
指定现金流量维，和对应的维值代码，
2.3.2
付供应商款
具体操作可以参考2.3.1 预付账款
增加操作：在供应商行，为应用-至单据编号选择对应待核销的发票单据编号，以冲销发票账龄。
点击应用-至单据编号栏位中的供应商分录，
按钮，展开该供应商明细账相关的应用
选定要勾稽的发票明细，点击确认按钮，此时应用-至单据编号栏位内则反映已勾稽的发票明细单据编号。
注：事前核销只能一笔收款对应一笔发票，即一行付款只能有一个发票单据编号。
2.3.3
事后核销
打开待处理的供应商卡片，
点击供应商按钮，选择分类账分录，
在供应商分类账分录界面下，点击分配按钮，选择应用分录，展开供应商分类账分录，
在此界面下，选中付款明细，点击分配按钮，选择设置应用分录，
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