财务管理
关键业务需求 ? ? ? ? ?
实现业务系统的核算功能,提高核算准确性和高效性 对业务系统进行适当的监控和审计功能 全面了解企业的资金情况,加强资金控制 应收帐款帐龄分析和催收
完善费用预算体系,控制企业成本
关键业务流程 财务管理整体架构
总帐系统
总账系统是金蝶K/3WISE V13.0制造全面的核心之一，与其它业务系统无缝联结，以资金流为核心反映企业的全面管理过程，在总账系统主要进行凭证的录入、查询、审核、过账、汇总等操作，自动生成总分类账、试算平衡表、资金日报表等账表等；同时提供往来管理、提供多币种处理、特别提供一科目任意种辅助核算，用于个人管理、部门管理、项目管理、组合查询客户资料等（如：对于各项成本/费用可归集到相应设备、部门等多个不同角度）。同时与其它系统结合，提供全面企业管理与控制功能。
? 操作简单、灵活
? 会计期间数可灵活定义，可跨年度整合查询资料。
? 可以边录入业务边录入初始值，可以满足企业初始数据量大，但又能启用新系统。
同时提供安全控制。
? 在任何需要选取代码（如录入职员代码）的地方提供模糊查找功能，方便对大、中
型企业数据量大的处理，提供财务人员最大的方便性。 ? 自动余额计算，自动摘要复制功能，最少击键次数的设计。 ? 在线科目余额的查询，让你随时掌握财务运行状况。 ? 科目可以不定长，充分利用资源，提供更大的灵活性。
? 会计科目提供高达9999种辅助核算项目设置，提供企业对同一笔业务多角度统计
分析，提供各种组合报表，便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。 ? 集成NT的操作系统级访问机制控制，更加保证财务信息安全性。
? 提供微软Office200/2003、IE6操作方式，可以形成财务人员自我风格。 凭证管理
? 用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。
? 凭证检查条件自由确定，凭证录入提供资金赤字，预算控制等控制，加强凭证的及
时检查控制，确保凭证正确无误。 ? 凭证录入提供智能输入预测提示，提供录入界面自由设置，形成操作员自我工作台。 ? 外币与本位币的自动转换计算，操作界面简洁流畅。
? 凭证查询条件自由设置，组合查询方案自动保存，多层查询条件嵌套处理，查询速
度快捷。
? 月末过账自动完成，凭证汇总级次任意设置。 ? 灵活的打印设置功能，字体自由设置。 账簿管理
? 提供总分类账查询、明细账、凭证、原始单据一体化查询。
? 提供各类明细分类账、数量金额总账系统、数量金额明细账、多栏账、核算项目分
类总账系统各种账簿查询。
? 任意设置多栏账栏目，实现各种输出格式，自定义输出栏目和格式，满足不同层次
的管理需求。
? 提供强大的辅助核算总账系统、明细账、余额表，提供个人管理辅助账、部门管理
辅助账、在建工程管理等功能，对同一笔业务可按不同需要查询，还能进行组合查询，企业管理的得力助手。
? 打印输出灵活设置，可自定义行宽、列宽，账页每页打印的行数以及账簿字体的设
置，提供套打功能。 报表
? 提供各类报表输出，科目余额表可根据科目级次分级列示，自定义报表格式灵活，
形式多变。
? 日报表每天提供财务状况和资金运作资料，为高层领导提供动态财务信息，也可提
供一段期间内变动情况，提供趋势变动。
? 提供核算项目明细资料和项目余额，以项目为中心进行各类项目管理。 ? 提供核算项目明细表、核算项目余额表以及其他账表的查询功能。
? 提供核算项目明细表，针对集团式运用，提供一笔业务最多1024种角度任意过滤
查询原始业务数据。
? 提供核算项目汇总表，针对集团式统计决策，可对一笔业务最多1024种任意组合
的汇总分析功能。
? 提供核算项目组合表，提供集团式数据组合汇总功能。 月末处理
? 自动完成月末计提、分摊、转账的过程。
? 自动完成期末外汇调整，结转汇兑损益，生成转账凭证。 ? 自动结转损益。 系统维护
? 提供各种系统资料维护，进行多栏账名称格式定义，设置核算币别、科目级次，启
用账套的初始化设置，账套名称，起用期间，会计期间设置。
? 任一会计科目提供无限种辅助核算项目，帮助企业提供管理决策信息。
? 任何选取、修改基本资料的地方（如录入客户名）全部提供模糊查找功能，大大方
便财务人员操作。
报表系统
系统概述
报表用于集成金蝶财务软件及其它业务管理软件中报表的编制，提供驱动程序对金蝶软件及其它软件进行取数和分析、汇总，可方便的编制资产负债表、损益表等基本财务报表以及其他各类自定义报表。报表公式采用三层结构，易于扩展和进行二次开发。报表采用Microsoft Excel的操作风格，制表过程简便实用。
功能特性 ? ? ? ? ?
操作简单，灵活
首创自动填充功能，大大减少报表编制工作量。
采用Excel风格，可自定义工具条，形成自己的操作风格。
预设资产负债表等各类报表模板，直接调用、随意修改，简化报表操作过程。 操作简单，方便的公式向导，易于报表编制。自动计算和手工计算方式任意设置，数据结果动态显示。财务函数和数学函数分类列示，财务函数公式系统内置，扩展使用功能。
强大功能 ? ? ? ? ? ?
报表文件设置权限管理，有效保护财务数据的安全性。
报表提供多页存储及计算功能，符合财会、管理人员的习惯，便于查看管理。 单元风格、字体类型大小任意设置，报表格式美观大方。 多窗口报表操作，从各个不同角度的对报表进行全面揭示。 报表审核条件设置，出错信息显示，提示用户。
柱形图、直方图、折线图、饼图各种图表自定义设置，有利于数据对比，形象直观，比单纯数据显示直观明了，更具说服力。
输出账表 ? ? ? ? ? ?
资产负债表 损益表 利润分配表 财务状况变动表 各种模板报表
各种自定义标准和非标准的各种报表
应收款管理
金蝶K/3WISE V13.0制造全面应收款管理系统支持基于“销售订单—>销售发货—>发票处理—>收款处理”基本逻辑的各种业务流程。能够为企业提供各种应收款项的发生、收款、对账、坏账、欠款分析、预警控制等全面的管理。通过各种单据、票据的综合管理，及时准确地提供往来账款余额资料；通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金利用的效率；通过各种预警、控制功能，帮助企业及时进行到期账款的催收，减少坏账的发生。
销售业务单据与票据的处理
发票处理：在发货部门，按销售订单发货后，可以直接在金蝶K/3WISE V13.0制造全面应收款管理系统中根据销售订单数据、发货/退货数据录入和编辑发票。金蝶K/3WISE V13.0制造全面应收款管理系统与销售业务管理系统是集成的，发货数据可自动传入应收款管理系统，取得销售发货的数量、价格、日期、收款条件等信息，为企业各下属公司的财务系统以后与业务系统集成提供了强有力的支撑。在独立运行时，可以录入手工发票。并与金税系统接口，避免了重复录入发票的工作。
通过金蝶K/3WISE V13.0制造全面应收款管理系统的管理方法，使财务和销售管理部门能有效地理清应收账款，解决对账难的历史问题。
信用控制：录入发票及相关票据时，可以对客户的信用进行控制；还可以同合同管理进行联合使用，随时掌握合同的收款、完成情况，根据合同完成情况决定是否同客户再签订新的合同。
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