国际收支网上申报系统向银行反馈申报管理数据接口规范（1.2版）课案

附5：

国际收支网上申报系统

向银行反馈申报/管理数据接口规范

（1.2版）

国家外汇管理局 2011年11月

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目 录

第1章 第2章

2.1 2.2 2.3

前言 ........................................................................................................................... 1 反馈文件规范 ........................................................................................................... 2 调整内容 ....................................................................................................................... 2 反馈文件命名规范 ....................................................................................................... 4 反馈文件格式规范 ....................................................................................................... 5 2.3.1 控制文件格式 ................................................................................................... 5 2.3.2 数据文件格式 ................................................................................................... 6 反馈文件在银行MTS节点的目录规范 ..................................................................... 8 反馈文件的数据字典 ............................................................................................. 10 反馈给全接口银行的信息 ......................................................................................... 10 3.1.1 企业网上申报开通/关闭信息表 .................................................................... 10 3.1.2 涉外收入申报单 ............................................................................................. 10 3.1.3 境内收入申报单 ............................................................................................. 12 反馈给部分接口/手工录入银行的信息 .................................................................... 14 3.2.1 涉外收入申报单 ............................................................................................. 14 3.2.2 境外汇款申请书 ............................................................................................. 16 3.2.3 对外付款/承兑通知书 .................................................................................... 18 3.2.4 境内汇款申请书 ............................................................................................. 20 3.2.5 境内收入申报单 ............................................................................................. 22 3.2.6 境内付款/承兑通知书 .................................................................................... 23

2.4

第3章

3.1

3.2

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第1章 前言

国际收支网上申报系统是“金宏工程”外汇局子项-国际收支平衡管理信息系统的7个子系统之一，从银行采集了国际收支数据。采用全接口模式向外汇局报送数据的银行（以下简称全接口银行，如中国银行）需要从国际收支网上申报系统得到企业网上申报已审核信息，以便于银行内部对申报业务的管理和监督。采用部分接口或手工录入（以下简称部分接口/手工录入银行，如中国工商银行）的银行也希望从国际收支网上申报系统得到完整的申报/核销信息，以便于行内管理和统计。为此，特制定本规范，明确国际收支网上申报系统向银行反馈申报/核销信息的有关要求，银行根据本行需要开发相应程序进行后续处理。

本规范以《国际收支网上申报系统操作规程》（汇综发[2010]122号）附14《国际收支网上申报系统向银行反馈申报/核销数据接口规范（1.1版）》为基础，按照《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范（1.2版）》有关调整要求进行了修改，修改后的规范为《国际收支网上申报系统向银行反馈申报/管理数据接口规范（1.2版）》。

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第2章 反馈文件规范

2.1 调整内容

一、删除出口收汇核销单号码表（SH文件）、报关单信息表（SB文件）。 二、调整具体内容： （一）文件类型

文件类型 WG 原内容说明 涉外收入申报单 (基础信息+申报信息+出口收汇核销专用联（境外收入）核销信息) （申报来源为网上申报数据，且银行已审核） 出口核销专用联（境内收入）（包括基础信息+核销信息）（申报来源为网上申报数据，且银行已审核） RG 涉外收入申报单 (基础信息+申报信息+出口收汇核销专用联（境外收入）核销信息) 境外汇款申请书（包括基础信息+申报信息+核销信息） RK 对外付款/承兑通知书（包括基础信息+申报信息+核销信息） RQ 境内汇款申请书（包括基础信息+核销信息） RR 涉外收入申报单 (基础信息+申报信息) 境外汇款申请书（包括基础信息+申报信息+管理信息） 对外付款/承兑通知书（包括基础信息+申报信息+管理信息） 境内汇款申请书（包括基础信息+管理信息） 调整后内容说明 涉外收入申报单 (基础信息+申报信息)（申报来源为网上申报数据，且银行已审核） 境内收入申报单（包括基础信息+管理信息）（申报来源为网上申报数据，且银行已审核） WR RH 出口收汇核销专用联（境内收入）境内收入申报单（包括基础信息+管理（包括基础信息+核销信息） 信息） 境内付款/承兑通知书（包括基础信息+管理信息） RS 境内付款/承兑通知书（包括基础信息+核销信息） （二）反馈数据字典调整

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