国际收支网上申报系统向银行反馈申报管理数据接口规范（1.2版）课案

间用▓（16进制：0x2593）分隔 PRIMARYKEYNAME 主键名称，此项包括一个或多个字段名称，字段名称间用▓分隔 RECORDS 数据记录标签项，此项包括一个或多个数据记录，每条记录间用██（16进制：0x2588）分隔；每个记录包括一个或多个字段值，字段值间用▓分隔；每个字段值的顺序和主表字段名顺序一致 7

2.4 反馈文件在银行MTS节点的目录规范

./InterfaceFileReciveFileB000101STOB0000001STOB0000001TT.XMLSTOB0000001RG001.XML… … … … … …

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目录路径 InterfaceFile InterfaceFile/ReciveFile InterfaceFile/ ReciveFile /${DEST ORG} InterfaceFile/ ReciveFile / ${DEST ORG}/${SOURCE ORG} InterfaceFile/ ReciveFile / ${DEST ORG}/ ${SOURCE ORG}/${BATCHNO} InterfaceFile/ ReciveFile /${DEST ORG}/ ${SOURCE ORG}/ ${BATCHNO}/${FILES} 反馈文件，包括一个反馈控制文件和一个或多个反馈数据文件 批号目录，此目录会有一个或多个 STOB 说明 反馈文件存放根目录（银行可自定义） 存放银行待接收的反馈文件根目录 银行MTS节点代码

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第3章 反馈文件的数据字典

3.1 反馈给全接口银行的信息 3.1.1 企业网上申报开通/关闭信息表

名称 组织机构代码 组织机构名称 是否开通网上申报 代码 CUSTOMERCODE CUSTOMERNAME ISOPENDECLARE 数据(长度) 字符型，9 字符型，128 字符型，1 注释 组织机构代码，主键。 组织机构名称。 指定当前企业开通还是关闭网上申报业务。该字段无默认值。 Y-开通 N-关闭 开通日期 关闭日期 OPENDATE CLOSEDATE TIMESTAMP TIMESTAMP 开通日期，开通业务办理时系统日期+1。 关闭日期。开通时，该值=2999年；关闭时，该值=关闭业务办理时系统日期+1。 3.1.2 涉外收入申报单

名称 申报号码 代码 RPTNO 数据（长度） 字符型，22 注释 编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+汇入日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。 银行业务流水码规则： 对公为N001—>N999，P001—>……T999 对私为U001—>U999—>V001—>……W999 收款人类型 PAYEETYPE 字符型，1 C－对公用户 D－对私中国居民 F－对私中国非居民 10