智盛商业银行案例操作手册

转帐支票的出售同上;

4)现金存款

智达公司出纳到本支行办理200000元现金存款业务，对公柜员为其存入现金200000元到其基本帐户里。

操作结果

现金存款数据已成功进入系统

交易流水..11000019 帐 号..588010001401018 帐户名称..深圳市智达科技有限公司 分 析 码..000 业务品种..工业存款 交易金额..20,000.00 帐户余额..20,000.00

5)现金取款

智达公司出纳持本公司现金支票到银行对公业务柜台提取现金5000元，作为公司备用金用于公司日常现金支付。对公柜员验证该支票真伪后，为其办理了现金提取业务。

注意: 对公活期帐户只有做了支票出售业务,才可以取款.

帐户转帐(在进行此业务操作前应先为另一公司开立一个对公活期帐户.)

智达公司开出转帐支票一张，用于支付往来货款1800元，收款方为在本支行开户的另一对公客户（转出帐户为智达公司基本帐户，转入帐户为另一公司在本支行开设的对公一般结算帐户）。

6)新开户金转帐存款

智达公司基本帐户中有部份资金长期闲置，为了获取更多的利息收入，决定从基本帐户中取出50000元转存为定期存款。对公柜员根据业务申请单从智达公司基本帐户中转出50000元到智达公司之前开设的定期存款帐户中。