农村信用合作联社离行式自动柜员机管理办法（试行）

农村信用合作联社离行式自动柜员机管理办法(试行)

ⅩⅩ市农村信用合作联社离行式自动柜员机

管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为规范ⅩⅩ市农村信用合作联社（以下简称市联社）离行式自动柜员机（以下简称离行式ATM）业务和设备的管理，提高离行式ATM使用效率，依据中国人民银行、中国银行业监督管理委员会有关制度、《ⅩⅩ区农村信用合作社自动柜员机管理办法》，结合《ⅩⅩ市农村信用合作联社自动柜员机管理办法》，制定本办法。

第二条 离行式ATM采取集中管理模式，由市联社个人业务部统一进行管理。

第三条 本办法适用于ⅩⅩ市农村信用合作联社辖内所有离行式ATM。

第二章 部门职责管理

第四条 市联社个人业务部为ATM业务的主管部门，其主要职责：

（一）贯彻执行自治区联社制定的与ATM有关的各项规章制度；

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（二）负责ATM设立的可行性论证、申请、报批等工作； （三）根据业务需要选定ATM机型,调试、维修并保证设备正常运行，负责业务培训、管理及宣传推广；

（四）负责组织ATM操作及日常维护等技术培训； （五）负责ATM业务统计和效益考核；

（六）负责ATM业务监控及制定离行式ATM加钞计划； （七）负责ATM业务的监督检查，建立本单位ATM档案；

（八）负责对ATM有关会计管理、技术管理、安全保卫等相关部门专业管理工作进行检查监督；

（九）负责ATM突发事件的紧急处置； （十）负责对离行式ATM工作钥匙进行管理； （十一）配备至少两名专职加钞员，负责离行式ATM清机加钞、更换设备流水纸、凭条纸、取回吞没卡等工作。

（十二）负责ATM业务管理相关的其他工作。 第五条 市联社计划财务部主要职责： （一）负责设备的订购；

（二）负责ATM的IP地址分配及通讯网络的管理和维护；

（三）负责组织、管理ATM业务的会计核算和资金清算； （四）负责对ATM现金出入库及会计核算操作进行定期检查；

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（五）负责规范ATM传票、报表、档案的装订保管工作，并定期进行检查；

（六）负责ATM凭证及耗材的统一订购、领用管理。 第六条 市联社监察保卫部工作职责：

（一）负责制定ATM安全防范措施，并检查监督落实情况；

（二）负责签署ATM安全保卫和现金押运协议及离行式ATM联防协议;

（三）负责ATM的监控、报警、消防等安全防范系统的选型、设计及施工的监督；

（四）负责督导ATM管理单位，加强对ATM及钞款的日常安全管理工作，消除安全隐患和管理漏洞；

（五）负责向当地公安机关办理ATM有关手续。 （六）负责ATM安全管理相关的其他工作。 第七条 市联社办公室工作职责：

（一）负责签署ATM营业用房租赁协议； （二）负责新建ATM营业用房的装修设计与施工； （三）负责设备的安装。

第八条 市联社营业部作为业务核算机构，其主要职责： （一）设立专柜负责所辖离行式ATM现金出入库管理及会计核算。

（二）负责吞没卡的领取及长短款错账处理工作。

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