工程项目材料(设备)采购管理制度及流程

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材料付款审批表 NO：

项目 单位工程： 申请时间： 年 月 日 合同编号： 收款单位： 合同名称： 签订日期： 年 月 日 付款方式： 现金□ 支票□ 电汇□ 应付款总额：￥ 元 已付款总额：￥ 元 本次应付款： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 付款依据： ￥： 元 申请部门： 申请人： 供应商联系人： 联系电话： 公司审批意见 材料部 签名： 财务部 签名： 总经理 备注 签名： 备注：一式三联单；第一联（会计）记账、第二联（材料部）留存、第三联（审核部）留存。