公司网银银企对账功能操作手册

二级菜单：网上对账 操作权限

网银管理员、网银操作员，交易类授权。 操作页面

注意事项 无。 备注说明

1. 主账号：普通对账模式下，提供对账签约渠道为网银的所有对账主账号；高级对账模式下，提供对账签约渠道为网银且授权本网银用户的对账主账号。

2. 操作类型，选择“对账操作”时，提供账单查询和对账操作功能；选择“账单查询”时，仅提供账单查询功能。

3. 账期，当“操作类型”选择“对账操作”时，显示主账户暂未对账的账期；当“操作类型”选择“账单查询”时，显示最近两期历史账单供用户查询下载。

4. 对账结果，若选择“部分或全部不符”，点击提交后，转入下一页面供用户填写不符信息，包括对账金额不符的子账号和企业余额等。 5. 同一账期的主账号对账结果不允许重复提交。

对账模式

功能说明

通过本功能设置网上对账模式为普通对账模式、高级对账模式。 菜单名称

一级菜单：银企对账 二级菜单：对账模式 操作权限

网银管理员、网银操作员，管理类授权。 操作页面

注意事项 无。 备注说明

1、启用普通对账模式时，提供用户选择本企业在我行柜面办理签约对账渠道为网银的所有对账主账号。

2、启用高级对账模式时，仅提供用户选择网银管理员在“操作员管理”菜单中分配给该用户的对账主账号。

3、进入本菜单后，默认选中的对账模式，即为本企业目前使用的网银对账模式。

操作员管理

功能说明

通过本功能设置高级对账模式下的网银用户与主账户权限关系。 菜单名称

一级菜单：银企对账 二级菜单：操作员管理 操作权限

网银管理员、网银操作员，管理类授权。 操作页面

注意事项 无。 备注说明

1. 本页面显示所有“网银服务类型”包含“公司网银”的用户。若用户无法选择，请至“网银管理-操作员管理”菜单中，修改用户的“网银服务类型”生效后，再转入本

页面进行操作。

2. 请选择一个网银用户，点击维护按钮，为该用户分配允许对账操作的主账号。

第二章、普通对账流程

对账模式

默认启用“普通对账模式”：

操作员管理

启用普通模式时，不支持使用操作员管理功能。

当点击“银企对账-操作员管理”菜单时，红字提示信息如下：