XX工程有限公司出差管理制度

XX工程有限公司出差管理制度

XX工程有限公司出差管理制度（讨论稿）

第一条 总则

1、为了统一、规范管理因公奉派出差事项，特制定本制度。

2、本制度适用于公司以及所属分支机构因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第二条 出差类型

1、当日出差：出差当日可往返者。

（1）当日出差交通费用凭乘车证明（电脑打印票据）实数支付。

（2）当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报副总经理核准按远途出差办理。

（3）当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其副总经理核准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。

（1）远程出差交通费用凭乘车证明（电脑打印票据）实数支付。

（2）远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其部门经理批准后可坐出租车。

3、公务车辆出差者，公司实报油费、过路费，不再另外报销交通费；

4、出差人员的交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为主的原则；单因特急情况经公司总经理批准后方可利用空运交通工具。 第三条 出差签核程序 一、个人申请出差

出差人员应提前2日办理出差申请，填写《出差派遣单，》并按以下核准权限逐级核准后方可执行；

二、公司指派出差

1、由公司部门主管或分处经理、部门主管根据业务管理及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差；

2、指派出差均由指派人填写《出差派遣单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项； 三、其他规定

1、出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。

2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

3、出差人员在出差前须到人力资源部办理考勤登记。

4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知其所在部门并在出差结束后提供相关证明；经调查证实后批准另给付出差旅费。

第四条、出差费用标准及相关规定： 一、出差时间核算

1、出差当日10：00以前出发按1天计算；出差当日12：00以后出发按半天计算；出差当日12：00以前返回按半天计算；出差当日12：00以后返回按1天计算；此处涉及的时间以出差计划时间为准

2、出差期间原则上不得报加班；出差计划中如实在避不开星期六、星期天或节假日的，经审核后由其上级批准为安排补休或计加班。 二、出差费用标准

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XX工程有限公司出差管理制度

出差住宿费用标准（单位：元） 项费 用 目 省内 县级 100 地级市 150 省会 200 省外 其他 150 标准 备注 标准超不予增补，低不予补齐，公派学习培训不再享受。 出差补助费用标准（单位：天/元） 项 费 目 用 50公里内 50 省内（公里）、省外 50-250公里内 100 省外 100 补助 备注 1、此补贴为出差时的出租车、餐费包干，公派学习培训不再享受。 2、原则上不填报出租车、短途交通、工作餐费，如有填报的其补助标准减半，其长途交通、住宿按规定全额补助。 3、行政区内可当日往返的，仅实报交通和工作餐费，无出差补助；如当日返回实在有困难需住宿的其住宿按省内地级市标准核报。 4、为投标人出差、出场已有投标人付一切费用（费用：指行业的标准执行）的（含补助），公司不再补助。 5、凡公司管理人员驻项目施工点的，除按办公室工作正常计发月薪外，另计项目在山区野外生活工作环境困难补助金（技术员/一般管理人员50元/天、助理工程师100元/天、工程师150元/天、高级工程师200元/天），往返办公地的车费以车站电脑票及时间相吻合实报，省外驻地每满三个月可以探家一次，车费以车站电脑票及时间相吻合实报。公司派驻有权益人的项目工地的，由项目权益人参照此标准支付补助。 6、每一个项目仅有一次外业补助，其标准为100元/人、天，待后技术交底、设计变更、检查、验收、第二次监测等均按出差标准执行。 第五条：出差费用预支、核销程序 一、出差费用预支方式

1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准《出差派遣单》到财务部按规定办理费用预支，预支金额为、核准金额的100%；

2、出差人员也可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销； 二、出差费用核销程序 （一）核销规定

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1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

2、交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。

3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款项外，并视其情节轻重《奖惩办法》处罚。 4、当日出差者不报销住宿费。

5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补助、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。

6、本制度中涉及的报销费用，如遇特殊情况超支须提前报告总经理；

7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费用标准的50%支付； （二）核销程序

1.员工须在出差结束后7个工作日内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差报告单》。 （1）从财务部领取《报销单》后，依财务规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部分不需要发票）。

（2）填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核准权限逐级核准： A.：公司经理出差报销单须经公司总经理批准。

B：业务或其他人员出差报销单须经所属部门经理审核，总经理批准。 2.财务部复核程序

（1）财务部人员按照规定，复核单据的规范情况，包括《出差派遣单》、票据的张贴、金额核实、权责部门核准签字、报销时间等。

（2）经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项。 （3）对于出差费用的超标部分不得报销。

（4）涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的6折支付。 3.出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：

（1）出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员还需签字证明。 （2）《报销单》中的补助金额由报销人根据“出差费用补助标准”审核。

（3）出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员根据实际情况作出说明，确属公事则按标准报销。

3.所有出差所发生的差旅费，均分列入项目成本。 4.借款及报销原则为：欠款不清，后款不借。 第六条 附则

1.本制度由公司办公室负责解释。

2.本制度的拟定，修改由办公室负责，报总经理会议研究批准后执行。 附件：

1. 出差派遣单

出差派遣单

出差人 出发时间 部 门 出发地点 职 务 交通工具 制单日期 3 / 4