用友NC57固定资产系统操作手册
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修改记录 日期 2011-11-20 2011-11-24 作者 鞠德慧鞠德慧 版本 V1.0 V2.0 修改参考号 备注 审阅人 姓名 存档 拷贝号
职位 审阅签字 备注 地点 备注 集中财务系统项目 第 2 页 共 24 页
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目 录
固定资产系统操作应用 ......................................................................................................................... 4 1．录入原始卡片操作 ........................................................................................................................... 4
1.1录入原始卡片 ........................................................................................................................... 4 1.2卡片管理 ................................................................................................................................... 6 2．新增固定资产操作 ........................................................................................................................... 8
2.1录入新增固定资产审批单（临时入库单） ........................................................................... 8 2.2录入新增的固定资产卡片 ....................................................................................................... 9 3．资产维护操作 ................................................................................................................................. 10
3.1卡片项目变动的操作 ............................................................................................................. 10 3.2变动单管理 ............................................................................................................................. 12 3.3资产评估 ................................................................................................................................. 12 3.4资产减值 ................................................................................................................................. 13 3.5资产拆分 ................................................................................................................................. 14 3.6资产合并 ................................................................................................................................. 15 4．资产调拨操作 ................................................................................................................................. 16
4.1资产调出的操作 ..................................................................................................................... 16 4.2资产调入的操作 ..................................................................................................................... 17 5．资产减少（到期报废、对外出售等）的操作 ............................................................................. 18 6．资产盘点管理 ................................................................................................................................. 19
6.1资产盘点 ................................................................................................................................. 19 6.2盘盈资产 ................................................................................................................................. 20 6.3盘点差异调整 ......................................................................................................................... 20 7．折旧与摊销的操作 ......................................................................................................................... 21 8．固定资产业务会计凭证处理 ......................................................................................................... 22 9．结账的操作 ..................................................................................................................................... 22 10．账簿管理 ....................................................................................................................................... 23
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固定资产系统操作应用
固定资产的操作分为两部分：期初设置和日常业务。期初设置包括参数设置和录入原始卡片，其中参数设置由集团统一设置，原始卡片由公司的资产管理员录入。 1．录入原始卡片操作
卡片样式我们使用的是通用模板(单主币)，格式如图所示
1.1录入原始卡片
（注意：该菜单只在初次录入历史数据时使用，以后新增固定资产要在“新增资产”菜单中去操作）
第一步：双击菜单项，打开原始卡片录入界面，如下图示：
第二步：单击按钮[选择类别]，进入固定资产类别参照选择界面，选择所需的类别后再单击按钮[确定]，
第三步：选择类别后，系统会根据所选的资产类别显示对应的卡片样式。卡片分为主卡、附属设备卡片和其他变动记录卡片，录入时，先录入主卡片，主卡片保存后才能再录入附属卡片。在录入时，应尽可能的将各项信息录完整，各卡片项目录入规范说明如下：
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? 资产编码：系统自动编号，不可编辑。规则：公司编码+资产类别编码+流水序号。 ? 资产名称：必录。
? 规格型号（备注）（括号内表示递延资产类卡片的项目名称）：根据资产具体情况录入。 ? 类别编码和类别名称：系统自动带入，不可编辑。 ? 存放地点：根据资产具体情况录入。 ? 使用状况：必录，默认值：在用。 ? 增加方式：必录，默认值：直接购入。
? 折旧方式（摊销方法）：平均年限法（一），不可编辑。 ? 管理部门：必录。 ? 使用部门：必录。
? 折旧承担部门（摊销承担部门）：使用部门，不可编辑。 ? 开始使用日期：必录。 ? 使用年限（摊销年限）：必录。 ? 已计提月份（已摊销月份）：必录。 ? 工作总量：不可编辑。 ? 累计工作量：不可编辑。 ? 工作量单位：不可编辑。 ? 币种：人民币，不可编辑。 ? 折本汇率：1.00，不可编辑。
? 原币原值：必录，录入或修改后，系统自动计算项目：本币原值、净值、净额、净残值。 ? 本币原值：必录，录入或修改后，系统自动计算项目：本币原值、净值、净额、净残值。 ? 累计折旧（已摊销额）：必录，录入或修改后，系统自动计算项目：净值、净额。 ? 净值（已摊销额）：必录，一般情况下由系统自动计算，公式：净值（已摊销额）=原值-累计折旧（已摊销额）。 ? 减值准备：可不录入。
? 净额：必录，一般情况下由系统自动计算，公式：净额=净值-减值准备。 ? 使用人：根据管理要求录入。
? 月折旧率：不可编辑，系统会在第一次计提折旧后生成。 ? 月折旧额：不可编辑，系统会在第一次计提折旧后生成。
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