一、目的 为明确网上银行工资发放的流程和操作要求，加强公司网银工资发放管理的内部控制，特制定本规定。 二、适应范围 公司所有管理人员的工资发放均适用之 三、权责 财务部及其他相关人员 四、主要内容 （一）发放流程 公司办理个人网银→员工提供个人建行卡号→财务汇总建行卡号→出纳提取现金存入个人银行→出纳填制转帐单→财务经理审核转帐金额、名单→出纳办理转帐手续→出纳打印转帐凭证→员工签工资表 （二）流程规定 1、员工操作流程和规定 1.1所有员工必须在其入职后次月的15日前提供个人建行卡号复印件给财务部，同时，员工提供的建行卡号资料必须与入职资料保持一致（如员工姓名）。 1.2员工提供建行卡号复印件时，须于复印件上签名确认，并书面注明同意公司将工资转汇到该卡。 2、财务及相关人员操作流程规定 2.1公司个人网上银行工资发放事项一律由财务出纳负责操作，而个人网上银行开户人则由总经理另行指定专人负责。 2.2财务部出纳每月20日前必须将当月应发工资的所有员工姓名、银行卡号进行整理和确认，同时，必须复核员工银行卡资料与工资表资料是否一致。 2.3每月银行对公的最后一个工作日前，出纳根据已审批的工资表（即实际需发放的工资额）填转帐单经审批后，再提取现金存入公司开通的个人网银。 2.4财务从公司帐户提取现金存入个人网银前，须要求行政部提供一份当月离职员工的名单，并与已审核的工资表进行核对，如工资表当中已含此类人员必须进行相应的删除。 2.5财务经理审核签名确认转帐金额和应发工资的员工名单，确保不出现误发和漏发的现象。 2.6出纳通过网上银行办理转帐手续时，首先是登陆网上银行进行相关资料录入和操作，操作完毕后，由开户人审核无误后输入交易密码确认转出。 2.7转帐成功后出纳须打印转帐凭条发放至员工，并要求员工在当月工资表中签名确认。 （三）开户人及操作人权限
1、开户人负责U盾、U盾密码及交易密码，并负责网银各项操作的最终审核和确认。 2、操作人负责管理网银的登录密码，并负责转帐时各项资料的录入和相关操作。 （四）其他 1、公司个人网上银行开通时必须办理短信通，便于开户人及时、准确的了解和掌握网银的各项交易事项。 2、财务相关人员及开户人必须严格依本规定办理网银工资发放相关手续，如有违反，一律视情节轻重依公司《奖惩管理规定》作相应的处理。 五、本规定最终解释权归财务部，经总经理批准后生效执行。
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