部门项目1、投資預算内容（1） 銷售網點拓展計劃（含拓展時間、拓展所需資金、預計銷售額、預算費用額、销售政策（二级发展政策）等）（2） 計劃下年投入項目（包括形象、推廣、軟件、硬件投入等）（1） 總結上年終端網點銷售（2） 原有網點設定銷售增長幅度（3） 減除虧損及預計撤場銷售（4） 增加計劃拓展銷售（1） 總結上年網點銷售GP、總結上年各類別造貨成本、銷售GP情況（2） 根據銷售預算、投資預算、上年銷售GP總結設定下年銷售GP（3） 預估總造貨成本額（4） 根據已總結的上年各類別成本，確定本年各類別、各貨期、男女裝比例及額度（1） 銷售預算－銷項税金預算（2） 成本預算－進項税金預算（將總額成本預算拆分）（3） 增值稅納稅預算（根據1-2項）（4） 列支費用預算－工資預算（工資方案－職工人數方案－社保方案） －勞務費預算（工資方案－勞務派遣方案－勞務費方案） －各項費用預算（分部門、分費用明細）（5） 利潤預算－利潤、所得稅繳納預算（1） 總結上年各項費用支出（分網點、分費用項目）（2） 本年投資增加的費用預算（3） 減少撤場網點費用預算(1) 根据销售预算、GP预算、成本预算、税务预算、费用预算计算年度利润(2) 如年度利润可达标准，确定全年执行各项执行指标；如年度利润不达标准，重新调整销售GP目标、拓展规模、销售政策、项目投资、成本计划、税务预算及费用预算。（1） 根据已确定的年度各项预算，预算资金流入、流出及结余预算，筹划年度资金（2）每月根据合同管理固定费用、货品返货、投资项目进度、销售进度等制定每月付款计划，同时调整年度资金流转预算（1）日常借支--根据信用额度监控--（借支--核销--余额），移动总结借支额度使用情况（2）日常固定费用支出--根据付款计划、费用定额、从网上进行费用申请-初审-审批-支付申请支付费用，移动汇总费用支出情况（3）日常报销--根据费用定额、网上支付申请支出报销费用，移动汇总费用支出情况（4）所有支出数据直接生成帐务数据、出纳流水帐数据（1）根据货品（含布料）入仓与厂家办理结算安排--直接与仓库入仓数据连接（2）结算数据、成品入仓数据直接生成帐务数据（3）根据物料、工程合同、数期安排工程、物料结算，并与投资预算做出对比及进度分析（4）物料、工程结算资料直接生产帐务数据（5）收取二级代理货款--与二级代理客户资金流水帐记录连接（6）收取一级代理货款（含专柜、专卖店收款核对）（1）接收终端销售数据，并移动查询各门店销售额、销售量、销售折扣、销售GP、同比分析，并可同时将查询结果生成分析图表（2）销售数据可按门店、一级代理、二级代理、幅射区域、类别、男女、新旧货等查询，并作同比分析，分析畅滞销货品，并可同时将查询结果生成各种分析图表、趋势图表（3）销售数据亦可按独立核算模式（可自定义）进行数据分拆（4）二级代理销售出货、退货处理查询--与仓库数据连接二级代理资金流水帐记录（4）销售数据按（自定义）的独立核算模式直接生成帐务数据（1）根据成本造货计划分析货品落单进度，计划完成情况（移动分析）（2）根据货品落单情况及返货计划分析货品过仓进度分析（移动分析）（3）根据销售分析销售成本，分析成本率、GP、售卖货品结构、新旧货等（4）综合货品进仓、售卖，分析库存，库存变现能力（现价分析），畅滞销情况，减价趋势（变现趋势）分析（1）门店、仓库收货确认流程（确认记入库存标准）、货品销售及发出流程、货品调拨流程（如何确认货品调出冲减库存）、货品盘点流程（在途未确认货品盘点及监控流程）（2）门店、仓库库存管理（进销存）查询-移动查询（可查询实际仓存、在途货品、代销货品）结存情况及状态（3）门店、仓库盘亏、盘盈处理程序（可查询盘亏、盘盈货品成本、售价（分权限查询成本或售价）），可制定短欠扣罚制度，系统可自动计算应扣短欠款（4）所有进出仓数据可直接产生帐务数据，进行帐务处理（1）根据移动汇总费用支出数据、销售数据、成本数据移动产生利润总体分析（2）根据分析数据得出分析图表（3）上述移动数据可供决策参考（4）所有帐务数据及凭证审核完毕，生成会计报表及利润分配计划2、 銷售預算3、 成本預算年度预算4、 稅務預算5、 費用預算6、 利潤預算7、 資金流轉預算1、费用收支客户营运服务部2、货款收支3、销售跟踪日常核算4、成本分析5、存货分析6、利润分析
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