抚州注塑模具项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 抚州注塑模具项目立项申请报告

上一年度，xxx公司实现营业收入22131.84万元，同比增长10.69%（2137.64万元）。其中，主营业业务注塑模具生产及销售收入为20648.57万元，占营业总收入的93.30%。

上年度营收情况一览表

序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 项目 营业收入 主营业务收入 注塑模具(A) 注塑模具(B) 注塑模具(C) 注塑模具(D) 注塑模具(E) 注塑模具(F) 注塑模具(...) 其他业务收入 第一季度 4647.69 4336.20 1430.95 997.33 737.15 520.34 346.90 216.81 86.72 311.49 第二季度 6196.92 5781.60 1907.93 1329.77 982.87 693.79 462.53 289.08 115.63 415.32 第三季度 5754.28 5368.63 1771.65 1234.78 912.67 644.24 429.49 268.43 107.37 385.65 第四季度 5532.96 5162.14 1703.51 1187.29 877.56 619.46 412.97 258.11 103.24 370.82 合计 22131.84 20648.57 6814.03 4749.17 3510.26 2477.83 1651.89 1032.43 412.97 1483.27 根据初步统计测算，公司实现利润总额4921.75万元，较去年同期相比增长513.01万元，增长率11.64%；实现净利润3691.31万元，较去年同期相比增长661.17万元，增长率21.82%。

上年度主要经济指标

项目 完成营业收入 单位 万元 22131.84 指标 泓域咨询MACRO/ 抚州注塑模具项目立项申请报告

完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 万元 20648.57 93.30% 10.69% 2137.64 4921.75 11.64% 513.01 3691.31 21.82% 661.17 64.00% 48.00% 25.22% 28803.07 36.01% 10372.37 29.79% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 二、项目概况

（一）项目名称 抚州注塑模具项目

截至2016年末，国内塑料加工业规模以上企业近1.5万家，大型企业仅只有143家，占比不足1%；中型企业约1,666家，占比为11.3%。2016年度行业规模前十名企业主营业务收入合计占全行业收入

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比重仅为3.1%。塑料制品产业集中度低，创新能力不强，企业小而分散，专业化水平较低；低端产能过剩，竞争激烈。

现阶段，经济增速放缓与制造业的供给侧改革，对于国内塑料制品业是不利因素，国内产业结构的调整和消费升级，对行业中长期的发展有积极的作用。

塑料零件下游领域范围较广，具体要求也各不相同，不同塑料零件产品，对生产企业的研发能力、技术、生产工艺及管理水平的要求也有高低、难易的不同。塑料零件种类多、技术跨度大，应用广泛，市场需求规模较大且分布于不同下游行业，具有技术、管理优势的市场参与者通常根据自身优势及产品定位，选择专业化发展及错位竞争的方式，参与市场竞争再谋求发展、壮大。

（二）项目选址 某工业园区

抚州，江西省下辖市（地级），长江中游城市群重要成员，位于江西省东部，行政区域南北长约222千米，东西宽约169千米，总面积

18816.92平方千米，占全省总面积的11.27%。抚州市下辖2个区、9个县，总面积18817平方千米，2018年常驻人口404.72万人。抚州是江右古郡，孕育出王安石、汤显祖、曾巩等名人。抚州是国务院确定的海峡西岸经济区20个城市之一，是江西省第一个纳入国家战略区域性发展规划的鄱阳湖

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生态经济区以及原中央苏区重要城市之一。抚州自古就有“襟领江湖，控带闽粤”之称。抚州是国家园林城市，人均公园绿化面积达到16.6平方米，城市绿化率达到43.4%，环境综合评价居全国第七、中部第一，森林覆盖率高达64.5%，境内的资溪县森林覆盖率高达85.9%，被誉为“天然大氧吧”。2018年，抚州市实现生产总值1382.40亿元，比上年增长8.0%。

（三）项目用地规模

项目总用地面积37412.03平方米（折合约56.09亩）。 （四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数71.49%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.86%，固定资产投资强度175.61万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积37412.03平方米，建筑物基底占地面积26745.86平方米，总建筑面积62852.21平方米，其中：规划建设主体工程39442.85平方米，项目规划绿化面积4310.66平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计130台（套），主要包括：注塑机、CNC、电火花、铣床、线切割、车床、磨刀机、钻床、破碎机、空压机、冷却塔、拌料机等，设备购置费3160.99万元。

（七）节能分析

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“抚州注塑模具项目建设项目”，年用电量1122688.07千瓦时，年总用水量25386.12立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.15吨标准煤/年。达产年综合节能量54.50吨标准煤/年，项目总节能率24.60%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某工业园区发展规划，符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13451.95万元，其中：固定资产投资9849.96万元，占项目总投资的73.22%；流动资金3601.99万元，占项目总投资的26.78%。

（十）资金筹措 自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入33711.00万元，总成本费用25884.32万元，税金及附加279.19万元，利润总额7826.68万元，利税总额9185.41万元，税后净利润5870.01万元，达产年纳税总额3315.40万元；达产年投资利润率58.18%，投资利税率68.28%，投资回报率43.64%，全部投资回收期3.79年，提供就业职位526个。

（十二）进度规划