企业通用全面预算表格模板

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表1：20×4年利润预测分析表

编制单位：A公司 单位：人民币元

20×1项目 营业收入 减：营业成本 营业税附加 营业毛利 减：营业费用 管理费用 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额

表2：20×4年总预算指标方案表

编制单位：A公司 单位：人民币元

指标 项目 营业收入 减：营业成本 营业税附加 营业毛利 减：营业费用 管理费用 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额

基础指标 (增长率0%) 金额 比例 考核指标 (增长率30%) 金额 比例 挑战指标 (增长率50%) 金额 比例 年实际 占收入比 20×2年实际 占收 入比 环比增减 20×3年实际 占收入比 环比 增减 20×4年预测 占收入比 环比增减 表3经营预算总表

编制单位：A公司 20×4年度 单位：万元

合计 项目 金额 入%

占收营销部 生产部 采购财务部 部 人力资源部 总经理办公室 营业收入 营业成本 营业税金及附加 营业毛利 办公费 电话费 修理费 燃气费 水电费 物料消耗 营车辆费 业差旅费 费 业务招待费 用 装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费 售后服务费 合计 管理 费用 可 办公费 控 差旅费 费 车辆费 用 修理费 福利费 印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费 租赁费 不 物业费 可 开办费 控 折旧费 费 保险费 用 合计 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额

其他费

表4.1部门预算分解表

编制单位：公司营销部 20××年度 单位：万元

合计 项目 金额 营业收入 营业成本 营业税金及附加 营业毛利

占收1月 入% 2月 3月 2季度 下半年 办公费 电话费 修理费 燃气费 水电费 物料消耗 营车辆费 业差旅费 费 业务招待费 用 装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费 售后服务费 合计 营销部工资 内部结转收入转入 （营业成本） 营销部利润

表4.2部门预算分解表

编制单位：公司生产部 20××年度 单位：万元

合计 占入%

收1月 2月 3月 2季度 下半年 项目 金额 营业收入基准指标 内部结转收入 （营业成本） 生产成本 其中：原材料 工人工资 制造费用 办公费 差旅费 车辆费 可 修理费 控 福利费 费 印刷费 管理 费用 用 招待费 电话费 培训费 会议费 租赁费 不 物业费 可 开办费 控 折旧费 费 保险费 用 其他费用 合计 生产部管理人员工资 内部结转收入转出 （营业成本） 生产部利润

表4.3部门预算分解表

编制单位：公司采购部 20××年度 单位：万元

项目 合计 占收1月 2月 3月 2季度 下半年