财务风险指2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31 2010/12/31 2009/12/31 2008/12/31 2007/12/31 2006/12/31 标 资产负债率77.2 (%) 流动负债/88.06 总负债(%) 流动比率 速动比率 1.34 0.43 1.34 0.34 1.4 0.41 1.41 0.37 1.59 0.56 1.91 0.59 1.76 0.43 1.96 0.59 2.19 0.64 88 87.59 87.89 80.5 73.82 80.27 73.7 67.81 78 78.32 77.1 74.69 67 67.44 66.11 65.04 附录 2 2007-2014年 万科集团现金流量表
现金流2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31 2010/12/31 2009/12/31 2008/12/31 2007/12/31 量表 经营:销售商品、提供劳务1683亿 收到的现金1534亿 1161亿 1036亿 881亿 576亿 428亿 447亿 (元) 收到的0 税费返还(元) 收到其他与经170亿 营活动有关的现金222亿 54.8亿 68.9亿 29.8亿 18.9亿 14.8亿 12.5亿 0 -- -- -- -- -- -- 14
(元) 经营活动现金1853亿 流入小计(元) 购买商品、接受劳务952亿 支付的现金1287亿 873亿 849亿 666亿 346亿 302亿 462亿 1757亿 1216亿 1105亿 911亿 595亿 443亿 460亿 (元) 支付给职工以及为职51.3亿 工支付的现金(元) 支付的230亿 各项税费(元) 212亿 181亿 147亿 93.8亿 65.4亿 78.6亿 48.6亿 34.7亿 29.1亿 24.8亿 18.5亿 12.0亿 23.2亿 11.1亿 15
支付其他与经营活动202亿 有关的现金204亿 95.5亿 50.6亿 110亿 79.4亿 39.0亿 42.6亿 (元) 经营活动现金1436亿 流出小计(元) 经营活动产生的现金417亿 流量净额(元) 投资:取得投资收益2.88亿 所收到的现金(元) 处置固定资65.9万 产、无形资产和其他180万 153万 112万 46.2万 1.42亿 569万 101万 7.35亿 1.67亿 1876万 3.68亿 3.92亿 7641万 8870万 19.2亿 37.3亿 33.9亿 22.4亿 92.5亿 -3415万 -104亿 1738亿 1179亿 1072亿 889亿 502亿 443亿 564亿 16
长期... 投资活动现金68.1亿 流入小计(元) 购建固定资22.8亿 11.8亿 8.65亿 27.0亿 11.7亿 14.2亿 3.89亿 产、无18.3亿 形资产和其他长期... 处置固定资24.4亿 1.51亿 2.62亿 2.62亿 8.06亿 2.15亿 2.58亿 产、无65.9万 形资产和其他长期... 180万 153万 112万 46.2万 1.42亿 569万 101万 17
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