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可靠性
SAP有30年的开发ERP软件的历史,集中大批的各门类的专家和学者,
具备雄厚的资金实力,在软件的研制和开发方面投入了大量的资金和人力,这样就确保了软件的质量和可靠性。另一方面,SAP拥有广泛的用户群,与世界一流的计算机公司和管理咨询公司结为合作伙伴,从而又保证了实施和服务的质量和水平。
6.3.6. 6.3.6.1.
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ERM-Power@Tobacco解决方案详述 财务管理解决方案
青岛卷烟厂关键问题和需求分析
青岛卷烟厂信息化工程项目在财务系统方面的要企业要求主要体现在: 应能满足财会人员日常复杂的核算要求(包括基础数据管理与维护、总账管理、销售核算及应收款管理、采购核算及应付款管理、固定资产管理核算、税务核算等);
具有管理会计(资金管理与控制、财务分析和审计管理)的功能;建立一整套产品成本核算控制管理体系,制定产品成本标准定额,按品牌、按批次、按车间班次、按机台进行产品实际产品生产成本的日核算,实现产品成本的事中控制;
建立资金预算计划、跟踪、控制与分析的管理体系,形成闭环控制,强化对各类费用的管理控制和审计能力;
报表合并功能－实现总部与下属各分公司法定报表的合并,以及时出具整个青岛卷烟厂资产负债表、损益表等标准法定报表;
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建立一个全面分析、诊断、予警、评价企业经营状况的经营财务分析和决策支持系统。
综上几点要求,青岛卷烟厂信息化工程项目认识到财务经营管理系统是企业整个管理系统的核心,网络化、集成化是它的特点,而从核算到管理、从记帐到分析,决策支持是它的最高目标。
据此,我们推荐采用SAP财务管理信息系统。SAP财务管理信息系统是世界上最受企业推崇的财务系统之一,全球500强中80％的企业正在使用该软件管理她们的财务系统;而在中国的近400家SAP客户也无一例外地采用了SAP财务管理信息系统。我们相信SAP财务管理信息系统也一定能够帮助青岛卷烟厂实现自己的信息化工程项目目标。
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建议的SAP解决方案
SAP集成的财务应用系统能够应用于财务会计,投资管理,管理会计,企业财政管理和企业监控的所有方面。它包括:总账、应收款、应付款、固定资产、资金管理、管理会计、企业合并等模块。SAP系统提供强大的报表功能,可根据贵公司的要求实时生成相应的管理报表,对公司的业务数据进行汇总和分析,从而满足公司各级管理层对业务信息的需求,并在此基础上进行管理决策。
6.3.6.1.1.
财务会计
在全公司范围控制和集成财务信息对于进行企业战略决策是非常基本的要求。利用R/3系统的财务会计模块,能够集中跟踪财务会计数据。这些数据能够来自于整个公司的多个部门或者多个子公司,并以多种语言和多种货币以及多套会计科目表所表示。例如,当原材料由存货形式投入到制造过程
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中时,系统会调低相应的存货数值,并同时减少资产负债表中存货科目的价值。
财务会计部件符合中国以及世界主要工业国和地区的会计制度和标准,满足青岛卷烟厂在当地的会计法规要求,并能支持企业未来的发展(如全国范围的拓展、购并和上市),及时反映由于企业发展和市场变化而带来的法律和财务变化。
6.3.6.1.1.1. 总帐
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解决方案简介
R/3系统的总帐模块对财务会计系统和企业战略决策两都非常重要。经过同R/3系统产供销等模块和会计子模块中业务流程的有机集成,R/3总帐模块起一种财务数据中央数据库作用。这些财务数据大量应用于财务报表和其它会计领域。然而,经过挖掘已知系统交易数据,集中存储数据的来源,各种报表信息在任何时候都是有迹可寻的。总帐模块支持所有财务会计系统功能。这包括在公司集团级或公司级灵活设置会计科目表,总帐和子帐实时同步更新,免除耗时对帐工作,在总帐和管理会计应用软件中设置并列视图。R/3系统总帐模块具备大量功能,如单据输入、审核,过帐,灵活报表,自动处理期间会计活动,集成的财务日历,各种显示单据方法等。
作为对总帐模块的加强功能,特殊分类帐部件根据用户自定义细节程度提供其它部件的汇总信息。经过输入数据的各种组合,您也可进行数据汇总。这些汇总数据能够用于财务计划,分摊,分配和报表。
R/3系统特殊分类帐部件也容许您利用更多总帐部件和成本中心会计部件功能。例如,为符合专业化会计和报表要求,您能够生成您自己的数据库表
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或定义非标准的字段。特殊分类帐部件给您有选择地进行组合数据的选择余地,并能够在您自定义分类帐中进行数据更新。其它特殊分类帐的重要特色包括并行总帐科目表和记帐货币,计划和分摊工具,在特殊分类帐中直接输入数据以进行过帐帐项调整和用户自定义报表。
运用SAP总帐系统,能够帮助青岛卷烟厂完成:
(1)基础数据管理与维护:包括账套文件设置、科目编码设置与维护、基础数据准备与维护、权限口令设置与修改、用户操作界面设计等工作。而所有这些工作在SAP系统中不是简单的实现,而是能够根据青岛卷烟厂的管理目标和未来发展灵活定义。如:按内外核算结构设置多种帐套,在全公司范围内统一会计语言,根据管理需求建立财务组织结构等,保证青岛卷烟厂未来的ERP财务系统运行在一个统一、全面、高效的平台之上。
(2)账务处理管理:凭证管理、账目管理、期末结算与结转、各类账目打印。SAP 系统对凭证和帐目进行分类管理,保证各类凭证和帐目的特定业务处理,同时又能够实现总帐与子帐之间的实时集成。对期末结算与结转,SAP系统提供了大量自动处理的功能,仅可能提高财务结算的工作效率。
(3)工资及医疗福利费用核算。SAP系统的工资和福利核算在人力资源模块完成,并经过与财务的接口,自动将其数据实时传递到总帐和相关的成本费用系统之中。
(4)会计报表:报表生成器模块编制、报表文件目录管理、报表格式定义编辑、数据表格文件对应关系定义、生成表格实体数据文件、报表打印予览和各类报表打印。SAP系统提高了大量的标准报表,如满足中国财会准则的三大报表－资产负债表、损益表和现金流量表等。
除此以外,我们将对SAP总帐系统作出以下说明:
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(1)多级会计科目的管理
会计科目表:SAP的会计科目表分为两层管理:集团层和公司代码层。集团层对会计科目进行统一命名和编号,只有在集团层创立了的科目各公司才能使用,便于会计科目的统一管理。在公司代码层能够定义一些科目记账时的属性,这又给各公司提供了控制上的灵活性。另外会计科目的编码原则可根据需要灵活制订。
对于跨国企业,SAP还能够定义国家级会计科目表,用以满足不同国家的会计法规要求。
(2)总账科目日常记账和查询
SAP的总账模块是与各模块的数据实时集成的。下面的图片是对其集成性的一个诠释:
总账模块的日常记账处理流程具有下面的优势:
一次性记账的原则:采购原材料的收货入库,生产领料,完工产品入库,销
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