财务商业智能解决方案
指标内容
现金流入，现金流出 分析维度
集团，分公司 展现方式
饼形图，矩阵图，文字描述 整体效果
现金流入、流出的监控与分析
分析目的
从时间序列的维度对现金流入、流出情况进行监控，实现了随时监控，随时预警的效果，同时可选择时间序列的颗粒度，增加了监控分析的易用性。 指标内容
现金流入，现金流出 分析维度
集团，分公司 展现方式
折线图，数字表格，预警灯 整体效果
现金流入、流出与销售收入、成本的占比分析
分析目的
该分析着眼于现金占收入、成本的比例，将现金占资产与负债的结构进行分析，使企业管理者清楚的认识到现金比率的结构是否合理，从而做出及时的策略调整。 指标内容
现金流入，现金流出，销售收入、成本 分析维度
集团，分公司 展现方式
饼形图，折线图，数字表格 整体效果
应收应付分析
应收、应付账龄分析
分析目的
应收应付的账龄，对于企业未来的发展具有重要意义。该项分析使得企业管理者随时掌握预期内的可利用现金及支出，有利于及时做出相对应的决策，如在售商品的促销，银行的借贷等。 指标内容
应收账款，应付账款，账龄 分析维度
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财务商业智能解决方案
集团，分公司，产品，客户 展现方式
饼形图，折线图，数字表格 整体效果
应收、应付结构分析
分析目的
应收应付的结构情况，代表着应收帐款的来源，应付账款的流向。通过此项分析，为CFO优化资产负债结构，提供了数据依据。 指标内容
应收账款，应付账款 分析维度
集团，分公司，产品，客户 展现方式
饼形图，决策树，文字描述 整体效果
应收、应付趋势对比分析
分析目的
将应收、应付的发展趋势进行对比分析，实现了从时间序列上预估现金储备情况，预防资金链断裂风险，及时调整经营策略。 指标内容
应收账款，应付账款 分析维度
集团，分公司 展现方式
折线图，数字表格 整体效果
投融资能力分析
投资回报分析
分析目的
投资回报率（ROI）是指通过投资而应返回的价值，企业从一项投资性商业活动的投资中得到的经济回报。它涵盖了企业的获利目标。利润和投入的经营所必备的财产相关，因为管理人员必须通过投资和现有财产获得利润。 指标内容
投资回报率 分析维度
集团，分公司 展现方式
折线图，柱形图，决策树，预警灯
第18页
财务商业智能解决方案
整体效果
融资能力分析
分析目的
融资能力代表着企业可持续发展的能力，对融资渠道及规模的分析，可以是企业管理者更清楚可利用资源的获取方式及构成。 指标内容
融资规模，流动比率，流动资产结构（应收账款/存货） 分析维度
集团，分公司，融资渠道（银行贷款、债券、应付票据、应付账款、股票期权） 展现方式
饼形图，柱形图，数字表格，文字描述 整体效果
资金协调能力分析
资金结构分析
分析目的
资金结构，亦称资本结构，是指企业各种资金的构成及其比例关系。资金结构有广义和狭义之分。狭义的资金结构是指长期资金结构；广义的资金结构是指全部资金（包括长期资金、短期资金）的结构。 指标内容
流动/非流动资产，长期负债，短期借款，利润率 分析维度
集团，分公司 展现方式
折线图，矩阵图，柱形图，数字表格，文字描述 整体效果
第19页
财务商业智能解决方案
资金协调能力分析
分析目的
企业时刻追逐着良性的发展，也称为可持续发展，但一个好的资金协调能力是这种发展的前提性因素。通过此项分析，可以使企业管理者发现当前存在的一系列资金问题，通过改变经营性资产，经营性负债，固定资产，长期负债等因素，达到资金的协调平衡。 指标内容
经营性资产经营性负债，固定资产，长期负债（用户可自定义范围） 资金协调能力的立论基础是：资产的来源需要负债及权益的供给，而长期负债对固定资产的提供如果有结余，又可以补充给流动性比较强的资产，从而减少流动性较强的负债对企业经营活动的负面影响。 分析维度
集团，分公司 展现方式
折线图，柱形图，数字表格，文字描述 整体效果
财务绩效管理
盈利能力分析
分析目的
利润（或有关利润率指标，下同）是股东利益（无论是股利收益，还是资本收益）的源泉；是企业偿还债务（尤其是长期债务）的基本保障；是企业管理当局业绩的主要衡量指标。 指标内容
主营业务利润率，资产报酬率，净资产收益率，资本利润率，销售利润率，成本费用利润率 分析维度
集团，分公司 展现方式
折线图，数字表格，雷达图，文字描述，预警灯 整体效果
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