9.2 总投资估算 ................................................................................................................................. 85
9.2.2 项目总投资估算 .............................................................................................................. 86
9.3 资金来源及资金筹措 ................................................................................................................. 87
9.4 资金使用和管理 ......................................................................................................................... 87
10 项目经济评价 ...................................................................................................................................... 88
10.1 财务评价依据 ........................................................................................................................... 88
10.2 财务计算 ................................................................................................................................... 89
10.2.1 成本概算 ........................................................................................................................ 89
10.2.2 销售（营业）收入 ........................................................................................................ 90
10.2.3 销售（营业）税金及附加 ............................................................................................ 91
10.2.4 利润及分配 .................................................................................................................... 91
10.3 盈利能力分析 ........................................................................................................................... 92
10.4 清偿能力分析 ........................................................................................................................... 92
10.5 盈亏平衡分析 ........................................................................................................................... 92
10.6 敏感性分析 ............................................................................................................................... 92
10.7 财务评价结论 ........................................................................................................................... 93
11 项目社会及经济分析 .......................................................................................................................... 99
11.1 社会影响 ................................................................................................................................... 99
11.1.1 项目对本地区社会影响分析......................................................................................... 99
11.1.2 项目与本地区互适性分析 ............................................................................................ 99
11.2 经济评价 ................................................................................................................................. 10
12 项目主要风险分析 ............................................................................................................................ 10
12.1 政策风险 ......................................................................................................................... 10
12.2 市场风险 ......................................................................................................................... 10
12.3 财务风险 ......................................................................................................................... 10
5 12.4 社会风险 ......................................................................................................................... 10
12.5 经营风险 ......................................................................................................................... 10
13结论 ..................................................................................................................................................... 10
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1 总论
1.1 项目背景
1.1.1 项目名称
化工废渣处理项目
1.1.2 项目承办单位
四川大英县澳森废渣处理厂 1.1.3项目拟建地点
四川省大英县工业集中发展区?化工园区 1.1.4项目建设规模及目标
本项目为搬迁技改项目，即：在大英县工业集中发展区?化工园区搬迁建设一个年产3000吨的防水油膏、6000吨的沥青调和油脂和2000吨的混合脂肪酸的项目。
项目总占地面积50亩，总建筑面积约9300m2，项目总投资约5500万元人民币，建设期为21个月。主要建设内容为：车间厂房、库房、办公用房、住宿用房、食堂、配电室、门卫室、
6 道路围墙及相关辅助设施等。 1.1.5项目投资资金及效益情况
项目总投资约人民币5500万元。项目建成后，年产3000吨的防水油膏、6000吨的沥青调和油脂和2000吨的混合脂肪酸，实现销售收入5953万元，利润1400万元，利税660万元。
项目主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标
评价标序号 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 指 标 建设规模 占地面积 建筑规模 车间厂房 产品及原料储存房 办公及辅助用房 围墙及道路 公司定员 经济指标 总投资 年均销售收入 年均总本本费用 年均销售税金及附加 单位 亩 m2 m2 m2 m2 m 人 万元 万元 万元 万元 7 是否可行 数量 50 9300 5000 3300 1000 2100 60 5500 5953 3936 310 准 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.1 3.11 3.12 3.13 年均利润总额 年均所得税 年均净利润 投资利润率 投资利税率 财务内部收益率 财务净现值（I=1%） 全部投资回收期 盈亏平衡点 万元 万元 万元 % % % 年 % 1400 350 1050 19.29 12.51 1.13 2300 6.55 54.5 >1% >0 是 是 是 1.2 编制依据和原则 1.2.1 编制依据
1、法律法规规章
（1）《中华人民共和国土地法》； （2）《中华人民共和国环境保护法》； （3）《中华人民共和国水污染防治法》； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》； （5）《建设工程质量管理条例》； （6）《地表水环境质量标准》； （7）《地下水环境质量标准》； （8）《中华人民共和国节约能源法》。
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