公司企业管理手册

3、根据生产任务及加工零件的图纸要求，制定加工工艺，提供必要的工装和加工手段，指导操作工保质保量的制作完成；

4、与采购和仓储保持沟通，了解外购件、原材料等生产物资的情况，根据情况，合理安排生产；

5、合理安排车间人员的工作种类，做到让每个员工都各有所长，各有所精，提高工作技能水平；

6、生产过程中如有解决不了的技术问题，和技术部门共同解决。 （三）、其他

1、落实车间生产现场“6S”管理，即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全，维护好车间现场；

2、所领非产品上的物资要记帐，做好车间工装、量检具、刀具等非损耗品的手工及电脑帐，并定期对上述物品进行维护、保养；

3、注意每一位员工的精神状态，有什么问题及时解决，确保员工工作时精神饱满、

干劲十足；

4、做好车间工人的写实记录，如实填写。 ? 仓储科职责

1、元器件的验收、记账、发放； 2、产成品的验收、记账、发货； 3、定期进行帐物盘点。 ? 检查科职责

1、半成品、产成品的检验；

2、积极向主管领导提供质量信息，对出现的重大质量问题，应组织有关人员进行分析，提出改进意见；

3、自制件的检查和验收，自制件的验收由戴晶负责； 4、外购件和外协件的检查和验收，由张克成负责； 5、键和面膜的检查有

5、每月和每周质量栏的编制和更新（有技术部各产品主管负责），由检查科长负责

监督和执行。 ? 工艺科职责

1、产品工艺编制，由各设计主管负责；

2、自制件生产工艺编制，检查；外协件检查和验收； 3、生产设备操作规程编制； 4、自制生产设备、工装、模具；

第二单元 员工勤务管理系统

为加强公司劳动纪律，建立良好的生产工作秩序，提高工作效率，进一步推动公司生产、经营和基建工作的顺利进行，特制定本规定。 （一）、请假规定 1、员工因事请假,由本人向所在单位提出书面申请，经分管领导批准后（1天以上须总经理批准）,

把假条交给考勤员留档,方可休假；

2、员工事假假期已满，因特殊情况并有充足理由不能及时回公司上班的，应及时补办续假手续； 3、员工因病请假，必须有医院病例证明，经总经理批准同意后方可离岗休息； （二）、考勤规定

1、员工考勤采用考勤机，员工在上、下午均要在规定时间内进行考勤，员工在上班时间出门必须

凭出门证；

2、公司办公室负责考勤工作。月底考勤员将考勤表和假条汇总交财务科。

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（三）、工作期间的纪律规定

1、遵守公司内部的作息时间，不迟到、不早退；

2、遵守每日8小时工作制，出全勤，干满点，不消极怠工； 3、在工作时间内不准干与本职工作无关的事情； 4、不准在上班时间内喝酒，更不准酒后上岗；

5、服从调配，听从指挥，不准闹事、不准打架斗殴以及其他影响公司正常工作秩序的事；

6、周1到周5公司每个员工穿戴工作服上班；骑摩托车和骑电动车的员工上下班路上必须带安全

头盔，操作机器的员工必须按操作规程穿戴安全防护用品；

7、上班期间按不同工作穿戴防护服，周一到周五公司所有员工必须穿工作服上班。 （四）、违纪处罚规定

1、迟到、早退一次罚款20元,一月出现二次者罚款50元,一年内累计迟到、早退5次者作公司内

部待岗处理或辞退,待岗期间只发400元生活费；

2、利用上班时间干与本职工作范围内无关的事情。发现一次罚款20元，二次50元，一年内累计

出现三次作公司内部待岗处理；

3、有睡岗、脱岗、串岗行为之一者，处以50元罚款；

4、员工无故旷工一天以上(含1天)、三天(不含3天)以内的处以200元罚款，并作为公司内部待

岗处理。无正当理由经常矿工，经批评教育无效，连续旷工时间超过十五天，或一年内累计矿工超过三十天者公司予以解聘；

5、因工作打架斗殴聚众闹事、威胁、谩骂、打击报复管理人员的,扰乱正常工作秩序,有上述行为

之一者，处以500元罚款，并辞退；

6、上班不穿工作服发现一次罚款50元；操作机器的员工上班不穿戴安全防护用品，发现一次罚

款100元；骑摩托车和骑电动车的员工上下班路上不带安全头盔，发现1次罚款50元； 6、公司全勤奖暂定为每月50元，每月有请假、旷班、迟到、早退现象之一者取消全勤奖，每年

请假累计超过15天、旷班一天以上（含一天），迟到超过5次，待岗期间，参加工作不足3各月都无年终奖。

（五）、劳动纪律管理与检查

1、劳动纪律检查实行分级管理和不定期检查相结合的原则，公司办公室不定期进行劳动纪律的检

查；

2、公司办公室每月将各单位的考勤情况进行汇总，对各单位的违纪人员情况进行通报，财务科依

据考勤和考核情况计算每位员工的月工资。

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2016年1月1日

第三单元 采购管理系统

一、物资采购管理制度

1、采购前采购员应准确掌握所购物资的技术质量要求，避免盲目采购； 2、长期供货单位或一次性采购金额超过1000元时都应签订供货合同；

3、订货合同应注明物资名称、规格、型号、数量、价格、供货期限、质量要求、交货方式、结算方式，供方对质量负责的条件和期限等；

4、采购员对所购物资负责到底，包括质量、数量、价款等，因个人失职造成的损失应承担赔偿责任；

5、所购物资进厂由采购员持合同或订货单到仓库交货，经验收无误后，办理入库手续。入库单应详细记录产品型号、数量、单价、金额（含税）；

6、到货物资与订货单不符的，仓库不予办理入库，不合格的物资采购员应立即退货；

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7、采购员报账和入库时带着对应的供货合同或订货单，供货合同或订货单必须有总经理签字；

8、采购人员必须严格自律，不准私自接受客户现金和礼品，接受客户现金和礼品必须上交公司；

9、采购产品价格必须为市场最低价，并确保产品质量，和好的采购渠道。 二、采购流程及记帐分工

1、订货单是物质采购的申请表，需经总经理签批后方可采购；配套件由采购员出具订货单，辅料由公司申请部门出具订货单，经由总经理签字后交给采购员办理； 2、入库单共分三联：第一联仓库记帐并留存。第二联附在发票后面作为报账凭证由财务留存；第三联采购员记帐并留存；

3、付款记录单作为用款申请和借款凭证，经董事长签字后方可生效；

①．当货到付款和月结付款时，根据月底供应商财务报表持付款记录单申请用款。第二联和付款凭证一起由采购员建立付款凭证，交财务记账；

②．当先付款后发货时，持付款记录单申请用款。经董事长签字后有效，第一联作为用款申请凭证；第二联为借款借据，交出纳保存，凭货款发票和入库单抽取该借条（现金付款或承兑汇票付款的还需把供货商的现金收据或承兑收据作为附件）；发票、入库单、收据三种单据必须齐全（银行付款不需收据）；否则不予抽取借款借据。

4、记帐分工：采购帐共三份：其中财务、采购、仓库各1份。

①．采购员记帐：凭入库单、付款记录单、付款凭证登记供应商台帐，并建立凭证； ②．财务记账：当货到付款和月结付款时，凭付款记录单的第二联和付款凭证一起由采购员建立付款凭证后交董事长，董事长审核后交财务记账；入库单同发票由采购人员建立凭证后交董事长签字，交财务记账。当先付款后发货时，由采购员凭付款记录单、付款凭证、发票、入库单、收据（现金或承兑汇票）建立凭证，交董事长签字后交财务记账。财务人员记账时必须在凭证上签字；

③．仓库记帐：凭入库单和领料单记录进销存明细帐，包括产品名称、型号、规格、数量。

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三、采购部工作质量处罚暂行规定

（一）、为督促采购部人员，更快更好的完成各方面工作，特定以下规定：

1、本职应做或交代的工作，任何人不得以任何理由推托，应在最短的时间内，将工作处理好，不得拖延；

2、电话记录等要做好，包括公司名、联系电话、联系人及简单说明，尤其是重要电话，一定不能漏掉；

3、合同登记要及时登记，及时通知，并注明日期、厂家、数量及交货期等； 4、及时准确的记好所有帐目，不得有错记，漏记等现象； 5、及时准备做好收货、付款等记录；

6、本公司所需货物应及时购买，应确保产品质量并及时到货，确保所供产品为最低价格，并且不能压太多货；

7、要及时向供应商索要产品发票，以便走帐；

8、上班时间办公室内不准无人，最后一个离开的将对此负全部责任。

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(二)、 工作质量处罚规定

1、 违反上述情况之一者处以工资的2%罚款；

2、 供应不合格的产品，处以当事人该货物货款的30%的罚款；

3、 记错或记漏帐目、配套件供应不及时，严重影响生产处以工资的3%罚款； 4、出现严重工作质量问题，给公司造成重大损失，做下岗或换岗处理。 注：

1、科员由部长考核后报总经理 2、部长由总经理直接考核

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2016年1月1日

第四单元 财务管理系统

一、财务管理制度

1、合理筹集、分配、调度和使用资金，正确处理企业与其它单位及职工之间的货币关系的经济行为。

2、有计划的管好用好资金，加强经济核算，改善经营管理，节约成本，降低费用，提高经济效益。

3、定期做好编制财务计划，加强财务管理和进行财务分析三项基础工作。 4、加速资金利用率，减少其它货币资金积压，加强经营资金管理。 5、加强现金和银行帐户的管理，严格执行有关规定和银行结算制度。 6、正确计提固定资产折旧费、公积金、公益金和福利基金的监督使用。 7、财务人员要认真贯彻国务院颁发的《会计法》，认真执行《税法》。 8、财务人员要充分利用会计核算资料，做好财务分析工作。

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