收银员管理制度(2)

文件名 文件编码 1、会员证种类 会员证管理规定 000—A—018 页码 2—1 会员证设100元、200元、500元、1000元四种面值。可根据客户需要随机设定其他大面值的会员证。 2、会员证印制 信息部联系制卡单位，制作新百专用的会员证。 空白会员证由财务部负责验收，专人妥善保管。 3、空白卡领取 由财务部指定专人在富基软件中录入空白卡卡号。 领取空白会员卡时，领卡人在登记本签字并注明卡号。 4、会员证写磁 领卡人将空白卡交信息部，信息部根据会员证号分别写磁。 写磁完毕，团购部售卡人员到信息部办理会员证接收手续。 顾客持会员证至收银台，因消磁无法刷卡的，经查证此卡来历合法者，由信息部对该卡进行加磁处理，以保护会员权益。 5、会员证发售 会员证发售一律由财务部团购处统一发售。所有单位及人员如需购买会员证，须到财务部团购处购买。 会员证售出经手人须按售出日期、金额、返点、介绍人及（员工）奖励逐笔填制《团购登记表》，并由团购人员于月中、月末汇总两次填制《 年 月售卡完成情况表》交财务部，作为考核各部门完成团购任务的依据。 6、会员证结存 会员证视同现金管理。 会员证应日清日结。每日营业终了，各经手人统计当日销售的会员证，核对库存的会员证，确保帐实相符，下班前将进帐单交财务部出纳进行帐务处理。 公司因公关需要送有关往来部门会员证，由经办人持总经理签批的《费用报销单》，到团购处领取会员证。团购人员按月向财务部报帐，计入管理费用－公关费。 7、会员证消费 顾客持会员证消费，如会员证余额已消费完毕，收银员应当即予以收回。能够复用的会员 文件名 文件编码 会员证管理规定 000—A—018 页码 2—2 证由信息部确认，办理有关销号手续后集中写磁。 会员证不准兑换现金，原则上不记名、不挂失。 8、会员证消费退货 顾客退货时，属会员证消费的，由收银员审核后通知当班收银组长前来办理。 收银组长凭顾客的售货小票及机制小票退付顾客相等面值的会员证，如退货金额不足10元，仍按10元面值退给顾客，差额部分由顾客补足。 收银组长每日登记会员证退货表，每月27日汇总。并与收银员核对当月会员卡长款金额是否一致。 收银组长每人从财务部团购处领取各种面值的会员证共计1000元，月终报帐时，团购处补足收银组长备用会员证。 9、责任追究 凡违反上述规定造成损失的，给予相关责任人50-100元罚款，并赔偿损失；情节严重的加倍处罚，并给予行政处分。