现金流量表 - 空白模板

重要提醒：粉红色阴影部分已设置为公式，数据自动计算产生，务请不数据以免出错！只需在“金额”栏白色空格内录入数据一、编制现金流量表所需数据录入序号项 目1应收票据贴现利息支出2支付给职工的工资支付给职工的四金支付给职工的其他福利费合 计3销项税额进项税额应交增值税其他各项税所得税管理费用中列支的税金在其他业务支出中列支的税金实际应缴纳各项税金合计4分配股利所支付的现金分配利润所支付的现金 金 额 -税率 - - -利息支出（不包括应收票据贴现利息支出）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金不抵减利息 -可根据实 -5计提坏账准备的比率计提的坏账准备6无形资产摊销7长期待摊费用摊销8固定资产报废损失9收到投资分红或利润10处置固定资产收回的现金净额处置无形资产收回的现金净额处置其他长期资产收回的现金净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计 -11收到的其他与投资活动有关的现金12支付的其他与投资活动有关的现金二、编制财务分析表所需数据录入序号项 目1待摊费用摊销 金 额务请不要填入任何

内录入数据

税率说明须根据实际税率修改须根据实际税率修改须根据实际税率修改减利息收入根据实际计提比率修改