代理国库集中支付系统业务操作手册范本

输入数据： 序号 1 2 栏位名称 财政编号 财政名称 输入 Y 输出 Y 栏位说明 输入特色流水号 返回对应财政名称 功能描述：

1、 通过本交易可以将系统提供的国库集中支付报表种类下载至本网点，下载成功后，网点才能生成打印相关的报表。

2、 按财政编号下载。

3、 新增财政或新增报表种类时需垫行本交易，日常不需执行本交易。

打印输出：提示接收报表信息是否成功

（七）报表下载打印：

交易说明：通过本交易可打印本系统产生的各种报表。

输入数据：

1、输入公用信息 序号 1 2 3 栏位名称 财政编号 财政名称 报表编号 输入 Y Y 输出 Y 栏位说明 输入特色流水号 返回对应财政名称 输入编号或按F4选择需打印的报表： 1001垫付资金明细表 1002代理支付明细表 1003退款交易明细 反显选定的报表名称 4 报表名称 Y 2、输入选定报表的打印条件 序号 1 2 3 栏位名称 交易起始日期 交易终止日期 支付类型 输入 Y Y Y 输出 栏位说明 输入 输入 1直接 2授权 3全部 （目前只有“代理支付明细表”需输入本项容） （八）日终轧账：

交易说明：当日代理财政支付业务结束后需执行本交易，系统将自动检查财政零余

额账户、预算单位零余额账户余额是否为零，，若有账户余额不为零，可进行余额不为零账户查询、打印。

屏幕界面：

输入说明： 序号 栏位名称 1 是否执行日结 输入 Y 输出 栏位说明 0-否，1-是 功能描述： (1) 本交易需在交易时间停止后执行，并允许重复执行本交易。

(2) 执行日终轧账交易时，系统自系统可自动检查财政零余额账户、预算单位零余额

账户余额是否为零。

(3) 3140待清算挂账户余额是否为零，若不为零，提示“XX账户余额尚不为零，请处理

后再进行轧账”，并打印“”“”报表。柜员核对是否垫款标志有误，若有误，则修改垫款标志，并通过核心交易将挂账余额转到“1630集中支付垫款户“。

(4) ，若未执行本交易,在进行DCC核心系统进行机构日结时,将予以提示.。

三、授权需求： 。 2、 财政单笔支付交易：本交易需B级以上柜员授权。 3、 财政支付退款交易：需B级以上柜员授权。 4、 财政支付流水维护：需B级以上柜员授权。