重庆万科工程付款管理作业指引

名称 编制 万科（重庆）房地产有限公司 编号 重庆万科工程付款管理作业指引 刘丛胜 修订 审核 批准 VK-CQ-CB-02 版本 邢鹏 密级 A/1 生效期 秘密 第1页 共6页 2008年10 月31日 重庆万科工程付款管理作业指引

1. 目的：

为了加强对项目工程付款的管理，规范工程付款作业流程，提高项目资金管理能力。 2. 适用范围：

公司所有在建工程项目的工程付款管理作业。 3. 操作方法及流程

付款满足的一般原则： 已经签订有效的工程合同； 满足合同中要求的付款条件；

所有请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。

3.2． 付款时间要求：

3.2.1. 承包商每月24日前向监理公司递交本月进度款申请资料（上月24日至本月23

日的工程进度款申请）。

3.2.2. 次月1日下班之前项目经理部向财务部申报本月资金计划。

3.2.3. 次月15日财务支付工程款。（原则上每月只办理一次工程款审批，如果需要在月初或

月末支付，需要项目部经办工程师通过邮件向财务负责人、主管领导报告，获审批同意后才可执行，并同时抄送给项目成本人员和成本部经理。）

3.3． 操作流程：

名称 编制 万科（重庆）房地产有限公司 编号 重庆万科工程付款管理作业指引 刘丛胜 修订 审核 批准 VK-CQ-CB-02 版本 邢鹏 密级 A/1 生效期 秘密 第2页 共6页 2008年10 月31日 重庆万科每月集中工程付款申报、审核、支付流程示意图承包商监理公司项目经理部成本管理部财务管理部公司领导每月24日为付款申请的截止日期每月24日之前报送本月工程付款申请资料一式两份交监理公司审核（结算款申请资料直接提交项目部经办工程师）监理公司在26日之前完成监理工程师审核及总监复审，并提交项目部经办工程师项目部经办工程师28日前完成审核，确认已经完成工程量，并提交项目成本人员造价顾问/造价工程师次月1日前审核完成，确定付款金额；并将付款申请资料汇总后提交项目秘书项目秘书次月1日收集完成付款金额汇总，并报送资金计划予财务部财务审核并报送集团项目部经办工程师次月3日前通知施工单位开发票金额项目部经办工程师次月5日前完成付款申请单内网填报及打印签收，并与付款申请资料一并交项目秘书承包商次月7日前开出发票，并提交项目部秘书造价工程师次月6日前完成付款申请单及内网签收，录入成本软件付款计划，并提交项目部经理项目部秘书次月5日前完成收集付款申请资料及其对应的付款申请单，签收确认后提交项目成本人员项目部经理次月7日前完成付款申请单审批，并由项目部秘书收集对应发票后，与一份工程付款申请资料一并提交成本部，另外一份工程付款申请资料由项目部存档成本部经理次月8日前完成复核及审批，并全部提交财务部财务部次月10日完成审核并录入EAS成本限额内是内网上录入付款单并在次月15日支付否公司领导审批付款申请单封面复印件一份付款申请报告封面复印件一份发票原件甲供材分摊表原件一份帐号资料证明原件一份付款申请单封面原件一份付款申请报告封面原件一份

名称 编制

万科（重庆）房地产有限公司 编号 重庆万科工程付款管理作业指引 刘丛胜 修订 审核 批准 VK-CQ-CB-02 版本 邢鹏 密级 A/1 生效期 秘密 第3页 共6页 2008年10 月31日 4. 工程付款类别及相应资料组成： 4.1 . 预付款

当达到合同约定的付款条件时，承包商报送预付款申请资料交监理公司审核，预付款申请资料必须包括：

a. 工程（材料）进度完成情况确认表；

b. 合同复印件；（也适用于直接支付进度款的首次付款） c. 帐号资料证明；

d. 其他需要提交的证明资料。

所有预付款申请资料必须提交一式两份，并且两份资料须完全一致。 4.2 . 进度款

承包商按照合同约定完成相关工程进度，承包商报送进度款申请资料到监理公司审核，进度款申请资料包括：

a. 工程（材料）进度完成情况确认表； b. 合同中关于付款的相关页面复印件； c. 工程量清单（连电子版本）； d. 帐号资料证明； e. 各类扣款单复印件； f. 奖励通知单复印件； g. 违约索赔单复印件；

h. 已经通过成本部复审的签证结算累计汇总； i. 已经通过成本部复审的签证结算书封面； j. 确认工程造价之预算； k. 其他款项往来证明； l. 形象进度照片；

m. 其他需要提交的证明资料；

所有进度款申请资料必须提交一式两份，并且两份资料须完全一致。 4.3 .材料款

名称 编制 万科（重庆）房地产有限公司 编号 重庆万科工程付款管理作业指引 刘丛胜 修订 审核 批准 VK-CQ-CB-02 版本 邢鹏 密级 A/1 生效期 秘密 第4页 共6页 2008年10 月31日 承包商以材料签收单为依据，报送材料进度款申请资料到监理公司审核，材料款申请资料包括：

a. 工程（材料）进度完成情况确认表； b. 合同中关于付款的相关页面复印件； c. 材料款申请表； d. 累计材料供应清单； e. 本月原始送货单；

f. 已经审定的签证单结算书封面； g. 扣罚款，奖励单等往来款项证明； h. 帐号资料证明； i. 发票。

所有材料款申请资料除第d、g、h、i项必须提交一式一份原件外，其他资料均须提交一式两份。 4.4 . 结算款

工程竣工验收合格后，结算完成并确认造价后，承包商报送结算款申请资料予项目部经办工程师审核，结算款申请资料包括： a. 工程（材料）进度完成情况确认表； b. 竣工结算协议清单复印件； c. 结算对帐单； d. 帐号资料证明； e. 其他款项往来证明 f. 其他需要提交的证明资料；

所有结算款申请资料除发票外必须提交一式两份，并且两份资料须完全一致。 备注：竣工结算协议清单原件在领取质保金时使用。 5. 工程付款审核流程： 5.1 项目经理部审核：

5.1.1 对承包商提交的付款资料要求如下：

5.1.1.1. 严格按照本指引最后附上的支持文件及表格来填写申请； 5.1.1.2. 必须清楚打印，并按顺序装订好；