流程节点说明及输出要求：
序流程步骤 号 流程描述 输出文档 控制要素 责任岗位 责任科室 各科室提出用款1 用款计划申请 计划申请 用款计划申请书 用款计划申请书是否写清楚用款的事项、金额、用款人，用款计用款计划申请人 划是否属实，与科室的计划是否相符。 规划财务科审核2 审核 申请书 用款计划财务室审核用款计划的真实性，以及是否符合单位的发展需求。 申请书 审核岗 规划财务科 分管财务领导审3 审核 核申请书 审核意见 审核用款的合理性以及必要性 分管财务领导/局 长 9
科室进行用款执4 用款执行 行 审批意见 根据用款计划申请书的事项、金额、用款人，用款计划执行 各科室 5.借款申请及审批流程
借款申请及审批流程图 职能科室 分管科室领导 分管财务领导 局长 领导办公会 规划财务科 10
开始 1提出借款申请 2万以上 2审核 3审核 4审核 5万以上 5审核 10万以上 6审核 2万以下 5万以下 10万以下 7借款 8账务处理 报销流程 流程节点说明及输出要求：
序流程步骤 流程描述 输出文控制要素 责任岗责任科11
号 提出借款申1 请 资金若需要提前预支经费，经办岗填制资金拨付申请 业务科室负责人审核（出差、招待、会晤等）事项申请，若经办2 审核 岗要提前预支经费，业务科室负责人需审核资金拨付申请表 经办岗根据（出差、招待、会晤等）方案提出申请，事项方案、档 拨付申 请表 审核意见 审核意事项方案真实、资金拨付申请表内容填写完整，申请金额合理 资金拨付申请表内容填写完整，申请金额合理、事前审核程序齐全 资金拨付申请表内容填写完整，申请金额合理、事前审核程序齐全 资金拨付申请表内容填写完整，申请位 室 业务科经办岗 室 业务科室科长 业务分 管领导 分管财 务领导 业务科室 3 审核 预算金额在 2 万以下，业务科室分管领导审批 见 预算金额在 2 万-5 万，业务科室分管领导审批后，分管财务领审核意见 审核意见 会议纪要 4 审核 导进行审批 预算金额在 5 万-10 万县间，经业务科室分管领导、分管财务领5 审核 导审批后，局长进行审批 预算金额在 10 万以上，经业务科室分管领导、分管财务领导审金额合理、事前审核程序齐全 资金拨付申请表内容填写完整，申请金额合理、事前审核程序齐全 局长 领导办 公会 6 审批 批后，领导办公会进行审议 12
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