十六、关于加强甲供材料管理的有关规定
为了加强甲供材料的管理，便于为最终决算收集资料，现就甲供材料的管理做出如下规定：
一、甲供材的定义：
1、合同（指我公司和甲方签订的施工合同，下同）中已列明为甲方供应的材料 ，即为甲方供应材料（简称“甲供材”）。
2、合同签订时未列入甲供材料范围内，但在合同实施过程中，由甲方指定厂家、指定价格、材料部参与的材料也视为甲供材料。但在“甲供材料明细表”备注栏注明合同外材料。
二、甲供材的收料规定：
对于甲方所供材料的进场验收及收料，严格按照我公司《材料暂行管理办法》的规定执行。
三、对甲方供应材料付款的规定： 1．甲方直接付款的：
1.1 甲方付款时，厂家委托代理人依据项目材料员开具的验收单，验收单上加上编号，编号根据当日开具的验收单日期编写，如2013年10月31日，编号为20131031，如果一种材料如需填制两张验收单的，自然序号如20131031-1、20131031-2等以此类推。和厂家开具的有效发票，办理结算手续，甲供材料结算表上的编号要和验收单上的的编号一致，（附件一：材料结算明细表：一式两份，项目材料员一份；厂家或委托代理人一份）。完成结算手续后，验收单由项目材料员收回并保存归档，甲供材料结算明细表要附上验收单的复印件及甲方认价的合同或有效资料的复印件保存归档，
1.2材料结算明细表要有供货人、材料员签字，项目经理签字。 1.3发票连同材料结算明细表，及时交于财务管理部。 1.4完成上述手续后，厂家委托代理人持材料结算明细表到甲方
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申请付款。
2．甲方间接付款的：
2.1有些甲供材料的付款，由甲方将材料款先打入我公司帐户后由财务给供货商付款。
2.2对于甲方间接付款的材料，依然按照本公司的《材料暂行管理办法》执行。项目材料员及时入帐上报财务，开具相应金额的发票，到财务部办理付款手续。
四、上报甲供材汇总表的规定：
1、各项目部应当及时将当月所发生的甲供材进行登记入帐。验收单原件做好保存归档。
2、在每月25日前，将当月发生的甲供材料情况进行汇总，编制《月甲供材汇总表》（见附件二），通过OA平台传递到公司材料部。
3、在填写月甲供材汇总表时，需注意以下问题：
（1）甲供材名称、规格型号、数量、单价、金额要按表格中的要求全部填写齐全，为防止混乱，甲供材料明细单按供应商分类，每张表单只能填写一个供应商。
（2）没有单价的，只汇总数量，有了价格之后，要及时填写上报材料部。
（3）本月如没有发生甲供材，在汇总表说明一栏中写明“本月无甲供材”。（可在备注中写明）
（4）注意原始资料的完整性，包括验收资料、双方签字的资料等。
4、在当年年底，即12月25日前，将当年年度甲供材汇总表与12月月甲供材汇总表同时通过OA平台传递到公司材料部。
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附件一：
甲供材料结算明细表
项目名称： 月份： 材料名称 说明： 规格型号 单位 数量 单价 金额 进场时间 票据编号 备注 验收单编号一致
供货商： 项目材料员：
项目经理：
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附件二：
甲供材料明细表
项目名称： 月份： 序号 一 1 2 ** 二 1 2 ** 材料名称 规格型号 单位 实体土建 实体安装 合计 本月进料 数量 单价 金额 数量 累计进料 单价 金额 进场时间 票据编号 备注 （执行过程中存在的问题：1.验收单没有编号；2.票据（进料票）没有编号）
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