财务部内部管理及工作流程规范

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www.3722.cn大量管理资料下载 6、报销工作流程

附：借款单复经办人贴票、填写报销单印件特殊交通工具审批单招待费审批单主管会计复核出差审批单部门经理意见主管副总意见财务总监审核执行总裁审查总裁裁决总裁不在时，由其授权人审批补签出纳付款会计记账

www.3722.cn大量管理资料下载 7、赊销控制流程图对于违反合同或协议的有关单位，通过协商或申请法律授助。同时对该单位取消账期

业务部门上交客户的资信调查表公司资信评估小组审核并按信誉程度裁决，确定可放账的单位和账期等有关条件，并与该单位签订有关合同或协议业务部和财务部根据公司签订的合同或协议在许可的账期内可放账账期到，财务部负责收款，业务部协助催收。月末财务部同业务部核对账务财务部将回款情况编表上报公司，便于公司资信评估小组确定是否继续给予账期或调整账期条件

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