万里扬[002434]2019年2季度财务分析报告-原点参数

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流出小计为707,926,727.52元,占现金流出总额的26.4%。

经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为

2019年2季度万里扬现金流出构成科目名称现金流出总额经营活动现金流出小计投资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 -70,792 -23,813 -173,526 2019年金额（万元）百分比(%) -268,132 100.00% 64.72% 8.88% 26.40% 2018年金额（万元） -291,884 -244,619 -19,003 -28,261 100.00% 83.81% 6.51% 9.68% 2017年 -345,432 -235,744 -10,321 -99,366 100.00% 68.25% 2.99% 28.77% 百分比(%) 金额（万元）百分比(%) 1,075,594,942.03元,占经营活动现金流出小计的61.98%;支付给职工以及为职工支付的现金为237,780,501.84元,占经营活动现金流出小计的13.7%;支付的各项税费为144,212,752.6元,占经营活动现金流出小计的8.31%;支付其他与经营活动有关的现金为277,679,526.2元,占经营活动现金流出小计的

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16.0%。

2019年2季度万里扬经营活动现金流出构成 2019年科目名称经营活动现金流出小计购买商品/接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 -27,767 -23,778 -14,421 -107,559 金额（万元）百分比(%) -173,526 100.00% 61.98% 13.70% 8.31% 16.00% 元） -244,619 -185,151 -21,903 -18,819 -18,744 2018年金额（万百分比(%) 100.00% 75.69% 8.95% 7.69% 7.66% 元） -235,744 -175,331 -21,276 -21,889 -17,246 2017年金额（万百分比(%) 100.00% 74.37% 9.03% 9.29% 7.32% 投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为179,642,164.07元,占投资活动现金流出小计的75.44%;投资支付的现金为58,488,590.0元,占投资活动现金流出小计的24.56%。

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2019年2季度万里扬投资活动现金流出构成科目名称投资活动现金流出小计购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 -17,964 -5,848 24.56% 75.44% -18,003 -1,000 94.74% 5.26% -10,321 0 100.00% -0.00% -23,813 2019年金额（万元）百分比(%) 100.00% 2018年 2017年金额（万元）百分比(%) 金额（万元）百分比(%) -19,003 100.00% -10,321 100.00% 筹资活动现金流出小计中偿还债务支付的现金为499,250,000.0元,占筹资活动现金流出小计的70.52%;分配股利/利润或偿付利息支付的现金为168,359,320.97元,占筹资活动现金流出小计的23.78%;支付其他与筹资活动有关的现金为40,317,406.55元,占筹资活动现金流出小计的5.7%。

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2019年2季度万里扬筹资活动现金流出构成 2019年科目名称筹资活动现金流出小计偿还债务支付的现金分配股利/利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 -4,031 -16,835 -49,925 -70,792 金额（万元）百分比(%) 100.00% 70.52% 23.78% 5.70% 2018年金额（万元） 2017年百分比(%) 金额（万元）百分比(%) -28,261 -4,200 -20,743 -3,317 100.00% 14.86% 73.40% 11.74% -99,366 -80,160 -14,206 -5,000 100.00% 80.67% 14.30% 5.03% 2.5 偿债能力分析

2.5.1 短期偿债能力

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从短期偿债比率看，万里扬2019年的流动比率、速动比率及现金比率分别为102.12%，84.16%，25.73%。

流动比率、速动比率及现金比率年份 2015 2016 2017 2018 2019 流动比率（%） 278.94% 92.14% 180.41% 158.42% 102.12% 速动比率（%） 244.94% 72.57% 141.48% 124.81% 84.16% 现金比率（%） 62.04% 10.96% 15.77% 24.60% 25.73%

2.5.2 综合偿债能力

从整体的资产负债率和产权比率指标来看，2019年2季度万里扬年的资产负债率和产权比率分别为40.94%和69.32%。

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