2011年09 - 现金流量表自动生成模板（最新） 

现 金 流 量 表

编制单位：山东和同信息技术有限公司项 目一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

2011年度行次金 额1389101213182021222325282930313536373840434445465253545556补 充 资 料 会企03表 单位：元行次金 额5758596061646566676869707172737475 -12,296.86 - - - - - - - - - - - 5,484.71 - 218.10 - -6,594.051、将净利润调节为经营活动现金流量： 9,540.00 净利润 加：计提的资产减值准备 -166.00 固定资产折旧 - 9,374.00 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 14,800.00 待摊费用减少（减：增加） 1,168.05 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 15,968.05 固定资产报废损失 -6,594.05 财务费用 投资损失（减：收益） - - - - - - - - - - - - - - - - - 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额企业负责人：耿哲

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产7677783、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额7980818283 165,667.62 172,261.67 减：现金等价物的期初余额 -6,594.05 现金及现金等价物净增加额财务负责人：

-6,594.05制表人：