37、西安西联供热有限公司资金计划管理（暂行）规定
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理职责和行为准则》，为保证09年采暖季2台锅炉顺利建成投运、合理调配资金，提高效率、降低成本，特制订本规定。
一、资金计划的原则：量入为出、留有余地，首先满足 工程建设所需，保证周转顺畅，提高资金使用效率、降低资金成本，合理编制资金计划。
资金计划的种类：年度资金计划、月度资金计划、专项资金计划。 三、资金计划的内容：基本建设、生产准备、生产经营等全过程的筹资和收入、支出。
四、年度计划
编制依据：依据公司的年度基本建设、生产准备、生产经营等计划进行编制。
主要内容：合理估计年度的筹资和收入、支出情况，按基本建设、生产准备、生产经营、专项工程分别反映全过程的筹资和收入、支出项目等内容。
上报审批：每年十二月公司总经理向公司董事长报送年度计划，经同意，提交董事会审议批准后，据此执行。
执行、监督：年度资金计划经董事会批准，由公司总经 理负责执行，执行情况每季度向董事长、董事书面汇报，年度资金计划执行情况，作为年度财务决算审计的内容，由董事会聘任会计事务所进行审计。
五、月度计划
编制依据：经董事会批准的年度资金计划。
主要内容：根据上月资金结余，本月筹资、收入等情况 和每项业务合同、协议、实际业务进展情况，编制当月资金收入、
支出计划，其支出金额2万元以上事项均应列入计划。
上报审批：每月2 5日前，由公司总经理将月资金计划 报送董事长，经董事长审批后执行。
执行、监督：月度计划的执行情况，纳入每季度的书面 汇报，董事长安排有关董事进行抽查监督。 六、专项资金计划
编制依据：专项资金计划指热网建设费的收入和支出。 热网建设费收入、支出，开立银行专户管理。根据经批准的热用户发展计划和管网建设计划，编制资金计划。
主要内容：根据收取热网建设费和阶段性工程支出情 况，及单项热网工程进行编制。
审批执行：每月2 5日前，由公司总经理将月专项资金计划报送董事长，经审批后执行。专项资金计划执行、监督：专项计划的执行情况，纳入每季度的书面汇报材料。年度执行情况，作为年度财务决算报告审计内容监督考核。
七、本资金计划管理规定，经董事会批准后执行。 八、本规定自2009年7月开始执行，其解释权归董事会。
借款和费用报销管理办法
一、借款审批
1、筹建期间，发生的开办费用，必须报公司总经理，部门领导和财务部领导签字后，才给支付。
2、办理物资采购业务需借、预付款时，采购人员应提供购资合同，经公司总经理、部门领导和财务部领导签字后，才能支付。
3、办理借款手续时，经办人员应先填写“借款单\（一式两份）
注明工作部分，姓名、金额和用途，经有关领导签字同意后，方可到财务部办理借款手续。
一、费用物资采购报销办法
1、办理费用报销时，经办人员应先将合法原始单据依次粘贴在“费用报销单’’上，按费用报销单的内容填写所在部门、经办人、验证人、金额和需要说明的事项到财务部审核后，经公司总经理审批签字后，方可到综合部办理报账手续。
2、物资采购人员报账时，应附设备、材料入库单和购货发票，填制“费用报销单”经总经理批准后，到财务部办理付款和报账手续。办理付款业务，原则上通过银行结帐付款。
二、物资采购和借款人员必须及时清理帐务
1、以现金借出的原则上应于三日前结清帐务。外出出差人员应于返回后五，日内结清帐务。
2、以限额支票借出的，原则上应于五日内结清帐务，且在月内处理完毕。
3、凡无正当理由，逾期不办理清帐手续的，自超过规定之日起，每日按帐面余额的千分之三计提资金占用费，由财务部从本人工资中扣除。
38、西安西联供热有限公司计划管理制度
第一章 总则
第一条 为了对公司的各项生产经营活进行指导、协调、控制，使企业的生产经营管理和各项经济活动全部实行计划管理，提高企业的社会效益和经济效益，特制定本制度。
第二条 本制度根据国家、上级部门的有关规定，结合公司生产经营工作的实际和企业的发展变化制定的。
第三条 本制度规定了公司、供热站、工程处、管网所及公司各专业部门年、季、月份计划的编制及实施内容与要求。
第四条 本制度适用于公司生产经营计划工作的全过程管理，是公司制度化、规范化、计划管理方面标准化管理的法规依据。
第二章 计划管理的体制与责任
第五条 公司实行统一计划，专业归口，二级管理。
第六条 公司计划科是在主管经理领导下，对公司生产经营和经济活动实行宏观管理的综合部门。负责编制公司发展规划和年度、季度、月份计划，掌握、平衡、调整、核查各专业计划，按要求及时上报下达，并对计划的执行情况进行监督检查、考核。
第七条 公司各基层单位及各专业部门根据公司的计划编制出各自的实施计划，按要求及时上报下达，对计划的执行情况进行控制、
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