熟悉国家会计准则及税法、经济法等经济法规，掌握计算机财务软件，了解企业内部业务、工作流程 工作职责 职责细分 （1）审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证 （2）汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡 1．会计核算工作 （3）根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账 （4）定期配合有关部门进行盘点，认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、日记账及总分类账 （1）配合会计主管编制“现金流量表”、“资产负债表”、“利润表”等财务会计报表 2．编制财务报表 （2）填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导，经会计总管审核后，上报相关领导 （1）根据国家税收法规和企业的相关规定，负责按月进行纳税申报 3．纳税申报 （2）计算、统计税收，编制相关报表 （3）办理相关税务手续 （1）随时掌握企业在各个银行的存款及现金余额的情况，及时报告会计主管 （2）做好企业的财务分析，配合会计主管和财务经理编写财务状况说明书，为企业制4．财务分析 订经营政策提供依据 （3）配合会计总管进行各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业投资决策和生产经营活动提供可靠的依据 （1）对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进行科学分类，造册登记，统一管理 5．会计档案管理 （2）按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作，在移交档案部门时，认真编制移交清册，确保移交手续完整 （十三）出纳员
岗位名称 上 级 出纳员 会计主管 所属部门 下 级 财务部 1．学历、专业知识：具有中专以上学历，掌握财务会计专业知识 任职资格 2．工作经验：具有半年以上相关工作经验 3．业务了解范围：掌握会计基础知识，熟悉现金、银行存款、票据传递等相关制度，熟悉计算机财务软件的操作方法 工作职责 职责细分 （1）根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作 1．现金收付 （2）及时对现金的收付开具或索取相关票据 （3）负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销 （1）及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，2．登记日记账 并填写出纳日报表，报送领导 （2）每日进行现金账款的盘存，并填写《出纳日报表》，报会计主管 （1）根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的3．现金提存与保管 （2）准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符 （1）及时将收回的支票背书后，送交银行进账，及时查对款项的到账情况，填写银行日记账 4．银行账务与支票办理 （2）凭领导审批的申领单开具支票，做到准确无误 正常运行 （3）每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对无误后在对单账上加盖公章，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行对账余额调节表 （1）每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计 5．会计凭证汇总与管理 （2）每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册 （3）做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅 （十四）审计员
岗位名称 上 级 审计员 审计主管 所属部门 下 级 财务部 1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务管理、金融、审计、统计等方面的相关专业知识 任职资格 2．工作经验：具有2年以上财务工作经验，有中级专业技术职务任职资格 3．业务了解范围：国家财务、税务政策及有关法律法规，熟悉银行融资、信贷等相关手续，熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情况，掌握经济、统计、审计等方面的专业知识 工作职责 职责细分 （1）根据企业年度审计计划对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计，检查企业资金、财务状况，对企业及各分支机构的财务报表进行审计，检验1．企业财务收支审计 （2）及时向审计主管和财务经理通报对审计中发现的问题；审计工作结束后，及时向领导提交财务收支审计报告 （1）根据企业年度审计计划对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计 2．经营成果审计 其真实性、准确性 （2）及时通报向审计主管和财务经理通报审计中发现的问题；审计工作结束后，及时向领导提交经营成果审计报告 （1）按企业有关规定，客观公正地对经批准即将离任的企业领导的工作状况和工作业3．离任审计 绩进行客观、公正地全面审计 （2）及时提交离任审计报告 （1）根据企业领导意见，对有损于企业利益或严重违反财经纪律的行为，会同相关部4．专案审计 门领导对其进行审计 （2）提交审计报告，并提出相关建议 5．其他相关职责 （1）根据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计机构进行必要的调查取证工作 （2）对企业的投资项目进行审计 （3）对与审计工作相关的资料、文件进行归档管理
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